アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信| 取得のお申込みとご換金
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アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
| 購入単位 |
一般コース：1万口以上1万口単位 自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 ※ ご購入後のコース変更はできません。詳しくは販売会社へお問い合わせください。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の基準価額とします。 |
| 購入代金 | 購入申込受付日から起算して5営業日目までにお支払いください。 |
| 換金単位 |
一般コース：1万口以上1万口単位 自動けいぞく投資コース：1円単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。 |
| 換金代金 | 原則、換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
| 申込締切時間 | 原則、午後3時までに、販売会社が受付けを完了したものを当日のお申込み分とします。 |
| 換金制限 | 信託財産の資産管理を円滑に行うため、1日1件当たり5億円を超える換金は行えません。この他に、1日1件当たり5億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、換金の金額および受付時間に制限を設ける場合があります。 |
| 購入・換金申込受付の 中止及び取消し |
金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付けを中止すること、および既に受付けたお申込みを取消すことがあります。また、合理的な理由から信託財産に属する資産の効率的な運用が妨げられると委託会社が判断した場合は、購入のお申込みの受付けを中止することがあります。 |
| 信託設定日 | 平成21年2月24日 |
| 信託期間 | 平成31年2月27日まで |
| 繰上償還 |
次のいずれかの場合は、信託を終了（繰上償還）する場合があります。 ・信託元本が30億円を下回ったとき ・受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき |
| 決算日 | 原則、2月27日および8月27日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
原則、年2回の毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は税引後再投資されます。 |
| 信託金の限度額 | 1,500億円 |
| 公告 | 日本経済新聞に掲載します。 |
| 運用報告書 | 毎決算時および償還時に作成し、知れている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。 |
| 課税関係 | 課税上は株式投資信託として取り扱われます。原則、配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。 |