アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信| ご負担いただく費用

PRIMARY NAVIGATION

Breadcrumbs

アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	購入価額と購入口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める購入時手数料率（3.15％（税抜3.00％）を上限とします。）を乗じて得た額とします。
信託財産留保額	換金申込受付日の基準価額に、0.4％の率を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬）

純資産総額に対して年1.40595％（税抜年1.339％）の率を乗じて得た額とします。

＜運用管理費用の配分＞

（委託会社）年0.6825％	（税抜年0.65％）
マザーファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社の受取る報酬の中から支払われます。
（販売会社）年0.6825％	（税抜年0.65％）
（受託会社）年0.04095％	（税抜年0.039％）

※ 当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

その他の費用・手数料

信託事務の処理に要する諸費用／金融商品等の売買時の売買委託手数料／信託財産に関する租税等
※ 投資者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。

監査報酬／受益権の管理事務に係る費用／法定書類関係（作成、印刷、交付等）費用等
※ 純資産総額に対して年0.1％（税込）の率を上限として、信託財産より間接的にご負担いただく場合があります。かかる諸費用は、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払われます。

※: ファンドの費用の合計額については、投資者の皆様が当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。