アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信| 概要
Breadcrumbs
アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信
長期的な信託財産の成長を図ることを目標に運用を行います。
- 1.
- マザーファンド※1を通じて、主としてわが国の株式に投資します。
- 2.
- ボトムアップ・アプローチをベースとしたバリュー株式運用を行います。
- 3.
- TOPIX（東証株価指数、配当込み）をベンチマークとします。※2
- 4.
- マザーファンドの運用の一部は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託することがあります。
運用指図に関する権限委託：株式等の運用※3 - 5.
- ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、受益者の資金をまとめてベビーファンドとし、その資金の全部または一部をマザーファンドに投資することにより、実質的な運用はマザーファンドにて行うという仕組みです
日本経済新聞 オープン基準価格欄 掲載名称
日本バリ
運用状況
| 信託設定日 | 平成21年2月24日 |
| 信託期間 | 平成31年2月27日まで |
| 繰上償還 |
次のいずれかの場合は、信託を終了（繰上償還）する場合があります。 ・信託元本が30億円を下回ったとき ・受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき |
| 決算日 | 原則、2月27日および8月27日（休業日の場合は翌営業日） |
| 収益分配 |
原則、年2回の毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※「自動けいぞく投資コース」の場合、収益分配金は税引後再投資されます。 |
| ファンドの主な関係法人 |
委託会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第303号 加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会
委託先（投資顧問会社）
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド
受託会社
野村信託銀行株式会社
|
- ※1
- マザーファンドは、アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンドです。
- ※2
- 当ファンドは、ベンチマークとの連動を目指すものではありません。またベンチマークを上回る運用成果を保証するものではありません。ベンチマークは今後見直す場合があります。
- ※3
- 国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。