アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信 | 主なリスク

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アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信

リスク

当ファンドは、主としてアライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)受益証券への投資を通じて株式などの値動きのある金融商品等に投資しますので、マザーファンドおよび当ファンドに組入れられた金融商品等の値動きにより基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドが投資した資産の価値の減少を含むリスクは、当ファンドの受益者に帰属します。当ファンドの基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

【株価変動リスク】

経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響で株価が変動し、損失を被るリスクがあります。

【流動性リスク】

市場規模や取引量が限られる場合などに、機動的に金融商品等の取引ができない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。

【信用リスク】

投資対象金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被るリスクがあります。また、金融商品等の取引相手方に債務不履行が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。

【一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク】

多額の一部解約の実行請求に伴う資金手当てのために保有する金融商品等を大量に処分する必要がある場合、市況動向等によっては期待された価格で処分できず、基準価額が大きく変動する可能性があります。

【他のベビーファンドの一部解約に伴う基準価額変動のリスク】

同一のマザーファンドを投資対象としている他のベビーファンドでの一部解約実行請求により、当該マザーファンドでの組入金融商品等に売買が生じ、その価格変動や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響をおよぼした場合に、当ファンドの基準価額に影響することがあります。

【インデックスの下落に伴うリスク】

ベンチマークとしたインデックスの下落に伴い、当ファンドの基準価額も下落することがあります。

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市場動向や資金動向等によっては、運用の基本方針にしたがって運用できない場合があります。
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詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。