アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA（為替ヘッジなし）／B（為替ヘッジあり）（愛称:NK・コンパス） | 取得のお申込みとご換金

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• ご負担いただく費用
   
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン
A（為替ヘッジなし）／B（為替ヘッジあり）（愛称:NK・コンパス）

購入単位	販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
購入価額	購入の申込約定日（決算日）の翌営業日の基準価額とします。
購入代金	販売会社が定める期日までにお支払いください。
換金単位	1口単位です。
換金価額	換金の申込約定日（決算日）の翌営業日の基準価額とします。
換金代金	原則、換金の申込約定日から起算して5営業日目からお支払いします。
スイッチング	AとBの間でスイッチング（乗換え）ができます。 スイッチングの価額および単位は、原則、購入・換金時と同様です。 ※スイッチングに関する詳細は、販売会社へお問い合わせください。
申込方法	購入および換金のお申込みは、毎営業日受付けます。 受付けたお申込み分は、毎月の決算日を申込約定日として約定します。
申込締切時間	原則、午後3時までに、販売会社が受付けを完了したものを当日のお申込み分とします。
換金制限	決算日（申込約定日）のみ換金できます。 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。 なお、信託約款に定める「特別の事由による換金請求」については、販売会社へお問い合わせください。
購入・換金申込受付の 中止及び取消し	証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（当ファンドの投資対象国における経済、政治、社会情勢の急変等を含みます。）があるときは、換金のお申込みの受付けを中止することがあります。
信託設定日	平成9年6月27日
信託期間	無期限です。
繰上償還	次のいずれかの場合は、信託を終了（繰上償還）する場合があります。 ・A、B各々に、受益権総口数が30億口を下回ったとき ・受益者のため有利であると認めるとき ・やむを得ない事情が発生したとき
決算日	原則、毎月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配	原則、毎月の決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 収益分配金は、税引後自動的に再投資されます。 ※ただし、購入時手数料を購入後にご負担いただく方法で購入された場合、分割後取り手数料をご負担いただく決算期については、分割後取り手数料を差引いた後の金額が再投資されます。
信託金の限度額	A： 4,000億円、B： 2,000億円
公告	日本経済新聞に掲載します。
運用報告書	毎年5月および11月の決算時ならびに償還時に作成し、知れている受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
課税関係	課税上は株式投資信託として取り扱われます。配当控除および益金不算入制度の適用はありません。