アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA（為替ヘッジなし）／B（為替ヘッジあり）（愛称:NK・コンパス） | ご負担いただく費用
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン
A（為替ヘッジなし）／B（為替ヘッジあり）（愛称:NK・コンパス）
お客様には下記の費用の合計額をご負担いただきます。なお、下記の費用には、その金額をあらかじめ表示することができないものが含まれているため、合計額の表示をすることができません。
投資者が直接的に負担する費用
| 購入時手数料 |
購入時手数料をご負担いただく方法は、次の2 通りあります。販売会社によってお取扱いが異なりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■ 購入時にご負担いただく場合
購入価額と購入口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める購入時手数料率（ 2.1％（税抜2.0 ％）を上限とします。）を乗じて得た額とします。 収益分配金の再投資およびスイッチング により購入する場合は、無手数料となります。
■ 購入後にご負担いただく場合
購入時は無手数料とします。ただし、購入後、決算時に収益分配金から、「後取り手数料」としてご負担いただきます。スイッチングにより購入するファンドの「後取り手数料」は、換金するファンドの決算期数20回の残回数分となります。
「後取り手数料」とは
・決算期数20回にわたり、決算時に収益分配金から控除します。 ・各決算時にご負担いただく当該手数料は、決算時における各受益者の保有額※1に、0.105％（税抜0.1％）を上限とする販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。 ・控除回数は20回です。したがって、21回目以降の決算時には当該手数料は発生しません。 ・当該手数料の控除回数が20回に達する前にご換金された場合には、換金金額※2に（販売会社が定める手数料率×20回に満たない不足回数）を乗じて得た金額を一括してご負担いただきます。
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| 信託財産留保額 | ありません。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
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運用管理費用 （信託報酬） |
純資産総額に対して年1.6275％（税抜年1.55％）の率を乗じて得た額とします。
＜運用管理費用の配分＞
※当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
当ファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社の受取る報酬の中から支払われます。 |
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| その他の費用・手数料 | 監査報酬／信託事務の処理に要する諸費用／金融商品等の売買時の売買委託手数料／外貨建資産の保管等に要する費用／信託財産に関する租税等 ※投資者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。 |
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