アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン | ご負担いただく費用

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アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン

ファンドの費用

お客様には下記の費用の合計額をご負担いただきます。なお、下記の費用には、その金額をあらかじめ表示することができないものが含まれているため、合計額の表示をすることができません。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額と購入口数を乗じて得た金額に、販売会社が別に定める購入時手数料率（以下の表の手数料率を上限とします。）を乗じて得た額とします。
＜購入申込金額＞ ＜購入時手数料率＞
1億円未満 3.15％（税抜3.00％）
1億円以上5億円未満 2.10％（税抜2.00％）
5億円以上 1.05％（税抜1.00％）
購入申込金額には、手数料および手数料に係る消費税相当額を含みます。
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に、0.5％の率を乗じて得た額とします。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
（信託報酬） 		純資産総額に対して年1.6275％（税抜年1.55％）の率を乗じて得た額とします。
＜運用管理費用の配分＞
（委託会社）年1.05％ （税抜年1.00％）
当ファンドの投資顧問会社の報酬は、委託会社の受取る報酬の中から支払われます。
（販売会社）年0.525％　 （税抜年0.50％）
（受託会社）年0.0525％ （税抜年0.05％）
※当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
その他の費用・手数料

監査報酬／信託事務の処理に要する諸費用／金融商品等の売買時の売買委託手数料／外貨建資産の保管等に要する費用／信託財産に関する租税等

※投資者の皆様の保有期間中その都度かかります。なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示できません。