アライアンス・バーンスタイン株式会社 | ファンド一覧と基準価額

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投資対象 資産	ファンド名	基準価額	前日比	交付 目論見書	請求 目論見書
資産複合	アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０			()
資産複合	アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０
資産複合	アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０
株式	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ （愛称：GGO）			()
株式	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金向け）			()
株式	アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）			()	()
株式	アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）
株式	アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信			()	()
株式	アライアンス・バーンスタイン・日本グロース株ファンド （愛称：ザ・プロフェッショナル）			()
株式	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）			()	()
株式	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）
株式	アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド（SMA専用）			()
債券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA（為替ヘッジなし）（愛称：NK・コンパス）			()	()
債券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB（為替ヘッジあり）（愛称：NK・コンパス）
債券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）			()
債券	アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン			()	()
債券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド（愛称：ボンド・ストーリー）			()

情報提供：株式会社ＮＴＴデータ・エービック　利用規定

■ファンドのリスクについて

アライアンス・バーンスタイン株式会社の設定・運用するファンドは、株式・債券等の値動きのある金融商品等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドが投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ファンドの受益者に帰属します。リスクの要因については、各ファンドが投資する金融商品等により異なりますので、お申込みにあたっては、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)をご覧下さい。

■お客様にご負担いただく費用―ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。

• ・申込時に直接ご負担いただく費用…申込手数料　上限3.15%（消費税等相当率込み）です。
• ・換金時に直接ご負担いただく費用…信託財産留保金　上限0.5％です。
• ・保有期間に間接的にご負担いただく費用…信託報酬　上限1.974％（消費税等相当率込み）です。

その他費用…上記以外に保有期間に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（目論見書）、契約締結前交付書面等でご確認下さい。

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上記に記載しているリスクや費用項目につきましては、一般的なファンドを想定しております。費用の料率につきましては、アライアンス・バーンスタイン株式会社が運用するすべてのファンドのうち、徴収するそれぞれの費用における最高の料率を記載しております。

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上記ファンドは、預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。

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上記ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において目論見書をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認の上、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。

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