アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ

アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ
(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~

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2021/9/27 現在

純資産価格($) 前日比
976.13 -11.43
関係法人 関係法人社名/業務内容
管理会社

アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル

 

ファンド資産の運用管理、ファンド証券の発行・買戻しを行います。

投資顧問会社

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー

 

ファンドに関する投資顧問業務および日々の投資運用業務を行います。

保管銀行
および
管理事務代行会社

ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ)エス・シー・エイ

 

ファンド資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。

名義書換代行会社

アライアンス・バーンスタイン・インベスター・サービセズ
管理会社の一部門

 

ファンド株式の登録・名義書換事務代行業務を行います。

代行協会員

アライアンス・バーンスタイン株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第303号
加入協会:一般社団法人投資信託協会/一般社団法人日本投資顧問業協会/日本証券業協会/一般社団法人第二種金融商品取引業協会

 

ファンド株式の代行協会員としての業務を行います。

 

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