純資産価格一覧(外国投資信託)

ルクセンブルグ籍

株式型

・2016年9月14日より、ファンドの名称を「ユーロゾーン・ストラテジック・バリュー・ポートフォリオ」から「ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ」に変更いたしました。

・2016年10月28日付でアライアンス・バーンスタイン-グローバル・グロース・トレンド・ポートフォリオは、アライアンス・バーンスタインSICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオと合併し、「アライアンス・バーンスタインSICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ(クラスAX株式)」となりました。

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2017/11/21 現在

ファンド名 純資産価格 前日比 月次報告書
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・グロース・ポートフォリオ (クラスAX証券) 94.28 +1.03
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アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) 49.86 +0.55
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アライアンス・バーンスタイン-ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ (クラスAX証券) 14.03 +0.09
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アライアンス・バーンスタインSICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ(クラスAX株式) 72.49 +0.81
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(愛称:アライアンス・バーンスタイン-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ) (クラスAX株式) 343.04 +3.22
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称:アライアンス・バーンスタイン-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ) (クラスI株式) 362.74 +5.09
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債券型

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2017/11/21 現在

ファンド名 純資産価格 前日比 月次報告書
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ(クラスJ証券) 8.51 0.00
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アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) 7.68 0.00
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アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) 4.63 +0.01
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アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)
米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型)
12.77 +0.02
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アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ
ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)
米ドル建クラスA2証券 (資産成長型)
15.30 +0.02
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ケイマン籍

株式型

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2017/11/21 現在

ファンド名 純資産価格 前日比 月次報告書
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(米ドル建-米ドルクラス) 10.98 +0.05
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(米ドル建-ブラジルレアルクラス) 6.61 +0.03
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(豪ドル建-豪ドルクラス) 10.27 +0.05
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(豪ドル建-ブラジルレアルクラス) 8.69 +0.01
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債券型

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2017/11/21 現在

ファンド名 純資産価格 前日比 月次報告書
ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(米ドル建-米ドルクラス) 10.21 +0.01
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ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(米ドル建-ブラジルレアルクラス) 4.42 0.00
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ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(豪ドル建-豪ドルクラス) 8.50 +0.01
  • 月次報告書
ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(外貨建)(豪ドル建-ブラジルレアルクラス) 6.78 -0.02
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2017/11/21 現在

ファンド名 純資産価格 前日比 月次報告書
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド(米ドル建クラス/豪ドル建クラス)

9.75

10.70

+0.01

+0.02

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2017/11/21 現在

ファンド名 純資産価格 前日比 月次報告書
ABケイマン・トラスト-エマージング・ボンド・ファンド(円建-円ヘッジクラス) 8,886 +8
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