アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A |
株式 |
38,388円 |
236円 |
0.62% |
1,490.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B |
株式 |
66,823円 |
397円 |
0.60% |
11,509.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
米成長C |
株式 |
10,797円 |
66円 |
0.62% |
3,338.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長D |
株式 |
12,710円 |
75円 |
0.59% |
25,826.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E |
株式 |
12,009円 |
71円 |
0.59% |
64.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)
世S株資 |
株式 |
14,993円 |
42円 |
0.28% |
429.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
世S株予 |
株式 |
11,151円 |
32円 |
0.29% |
192.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ |
株式 |
35,014円 |
71円 |
0.20% |
153.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO
GGO予 |
株式 |
10,920円 |
22円 |
0.20% |
11.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO |
株式 |
37,785円 |
76円 |
0.20% |
95.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2 |
株式 |
12,028円 |
22円 |
0.18% |
127.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月 |
株式 |
11,558円 |
21円 |
0.18% |
59.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
世S債2有 |
債券 |
8,211円 |
-11円 |
-0.13% |
0.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
世S債2無 |
債券 |
11,456円 |
-6円 |
-0.05% |
2.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
世S債毎有 |
債券 |
8,151円 |
-12円 |
-0.15% |
0.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
世S債毎無 |
債券 |
11,451円 |
-5円 |
-0.04% |
0.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
M&A有 |
オルタナティブ |
9,351円 |
38円 |
0.41% |
1.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
M&A無 |
オルタナティブ |
11,126円 |
54円 |
0.49% |
0.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A |
株式 |
12,255円 |
33円 |
0.27% |
8.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B |
株式 |
21,572円 |
56円 |
0.26% |
68.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
新興株C |
株式 |
7,049円 |
19円 |
0.27% |
5.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
新興株D |
株式 |
10,564円 |
27円 |
0.26% |
28.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
財産20 |
マルチアセット |
21,825円 |
38円 |
0.17% |
18.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
財産30 |
マルチアセット |
25,982円 |
63円 |
0.24% |
27.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
財産40 |
マルチアセット |
29,126円 |
89円 |
0.31% |
19.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
財産50 |
マルチアセット |
15,273円 |
54円 |
0.35% |
12.5億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)
E債2102 |
債券 |
9,203円 |
-1円 |
-0.01% |
88.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)
E債2109 |
債券 |
8,987円 |
-9円 |
-0.10% |
85.5億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>)
コンパA |
債券 |
5,498円 |
-6円 |
-0.11% |
141.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>)
コンパB |
債券 |
5,052円 |
-4円 |
-0.08% |
12.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
イールド |
債券 |
4,068円 |
-2円 |
-0.05% |
123.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン)
インカム |
債券 |
6,707円 |
-11円 |
-0.16% |
18.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー)
ボンド |
債券 |
18,745円 |
-30円 |
-0.16% |
13.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)
米成長EWA |
株式 |
10,333円 |
49円 |
0.48% |
0.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)
米成長EWB |
株式 |
10,544円 |
21円 |
0.20% |
14.3億円 |