国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/11/09 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	41,788
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	133円（0.32%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	85,549
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	602円（0.71%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	9,620
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	31円（0.32%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	10,152
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	71円（0.70%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	11,209
	79円（0.71%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	16,854
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	-19円（-0.11%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	12,517
	-14円（-0.11%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	38,559
	69円（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	9,505
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	17円（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	42,411
	75円（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	16,680
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	138円（0.83%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	9,621
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	79円（0.83%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	14,486
	299円（2.11%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	12,123
	251円（2.11%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	7,628
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	157円（2.10%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	10,319
	-15円（-0.15%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	10,292
	-15円（-0.15%）
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	10,165
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	175円（1.75%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,007
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	-13円（-0.16%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,168
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	33円（0.27%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,003
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	-12円（-0.15%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,095
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	32円（0.27%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	9,881
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	27円（0.27%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	13,905
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	96円（0.70%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	14,946
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	-418円（-2.72%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	31,273
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	-752円（-2.35%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	8,588
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	-229円（-2.60%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	10,049
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	-241円（-2.34%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	24,331
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	-19円（-0.08%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	30,347
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	-31円（-0.10%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	35,413
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	-40円（-0.11%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	19,284
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	-25円（-0.13%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,686
	9円（0.16%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,848
	-2円（-0.04%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,215
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	15円（0.36%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	20,272
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	7円（0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	11,502
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	39円（0.34%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	13,891
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	98円（0.71%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	41,788円	133円	0.32%	876.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	85,549円	602円	0.71%	16,927.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	9,620円	31円	0.32%	1,616.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	10,152円	71円	0.70%	26,871.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	11,209円	79円	0.71%	664.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	16,854円	-19円	-0.11%	262.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	12,517円	-14円	-0.11%	230.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	38,559円	69円	0.18%	82.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	9,505円	17円	0.18%	5.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	42,411円	75円	0.18%	98.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	16,680円	138円	0.83%	148.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	9,621円	79円	0.83%	47.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	14,486円	299円	2.11%	60.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	12,123円	251円	2.11%	42.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	株式	7,628円	157円	2.10%	14.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	株式	10,319円	-15円	-0.15%	2.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	株式	10,292円	-15円	-0.15%	4.8億円
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	株式	10,165円	175円	1.75%	4.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,007円	-13円	-0.16%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,168円	33円	0.27%	1.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,003円	-12円	-0.15%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,095円	32円	0.27%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	9,881円	27円	0.27%	0.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	13,905円	96円	0.70%	2.2億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	14,946円	-418円	-2.72%	5.4億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	31,273円	-752円	-2.35%	111.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	8,588円	-229円	-2.60%	2.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	10,049円	-241円	-2.34%	417.8億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	24,331円	-19円	-0.08%	15.3億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	30,347円	-31円	-0.10%	27.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	35,413円	-40円	-0.11%	22.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	19,284円	-25円	-0.13%	14.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,686円	9円	0.16%	133.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,848円	-2円	-0.04%	9.2億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,215円	15円	0.36%	120.1億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	20,272円	7円	0.03%	14.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	11,502円	39円	0.34%	67.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	13,891円	98円	0.71%	1,006.2億円

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