基準価額一覧

2024/04/26 現在

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額（円）
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 36,342
-251円
（-0.69%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 66,437
-340円
（-0.51%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 10,133
-69円
（-0.68%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 12,246
-62円
（-0.50%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 11,648
-59円
（-0.50%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 15,032
10円
（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 10,879
8円
（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 35,145
10円
（0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 10,755
3円
（0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 37,930
11円
（0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 12,396
-46円
（-0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 11,910
-44円
（-0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 8,037
-35円
（-0.43%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 11,764
-15円
（-0.13%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 7,975
-34円
（-0.42%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 11,719
-16円
（-0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 9,048
-2円
（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 11,300
29円
（0.26%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 11,992
-123円
（-1.02%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 22,119
-188円
（-0.84%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 6,892
-71円
（-1.02%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 10,734
-89円
（-0.82%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 21,575
-59円
（-0.27%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 25,769
-71円
（-0.27%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 28,967
-82円
（-0.28%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 15,224
-43円
（-0.28%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 9,163
-6円
（-0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 8,875
-19円
（-0.21%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 5,630
-5円
（-0.09%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 4,972
-13円
（-0.26%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 4,161
-8円
（-0.19%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 6,832
-3円
（-0.04%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 19,076
-6円
（-0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 9,766
-63円
（-0.64%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 10,460
-51円
（-0.49%）
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比（%） 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 株式 36,342円 -251円 -0.69% 1,368.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 株式 66,437円 -340円 -0.51% 11,813.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 株式 10,133円 -69円 -0.68% 3,033.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 株式 12,246円 -62円 -0.50% 25,968.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 株式 11,648円 -59円 -0.50% 97.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 株式 15,032円 10円 0.07% 409.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 株式 10,879円 8円 0.07% 178.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 株式 35,145円 10円 0.03% 149.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 株式 10,755円 3円 0.03% 10.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 株式 37,930円 11円 0.03% 95.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 株式 12,396円 -46円 -0.37% 153.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 株式 11,910円 -44円 -0.37% 79.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 債券 8,037円 -35円 -0.43% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 債券 11,764円 -15円 -0.13% 2.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 債券 7,975円 -34円 -0.42% 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 債券 11,719円 -16円 -0.14% 0.3億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 オルタナティブ 9,048円 -2円 -0.02% 1.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 オルタナティブ 11,300円 29円 0.26% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 株式 11,992円 -123円 -1.02% 8.7億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 株式 22,119円 -188円 -0.84% 71.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 株式 6,892円 -71円 -1.02% 4.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 株式 10,734円 -89円 -0.82% 31.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 マルチアセット 21,575円 -59円 -0.27% 18.3億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 マルチアセット 25,769円 -71円 -0.27% 27.3億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 マルチアセット 28,967円 -82円 -0.28% 19.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 マルチアセット 15,224円 -43円 -0.28% 12.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 債券 9,163円 -6円 -0.07% 84.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 債券 8,875円 -19円 -0.21% 82.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 債券 5,630円 -5円 -0.09% 144.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 債券 4,972円 -13円 -0.26% 11.8億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 4,161円 -8円 -0.19% 125.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 債券 6,832円 -3円 -0.04% 19.0億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 債券 19,076円 -6円 -0.03% 13.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 株式 9,766円 -63円 -0.64% 2.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 株式 10,460円 -51円 -0.49% 39.6億円

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