アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
|
株式 |
40,275円 |
436円 |
1.09% |
1,210.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
|
株式 |
72,167円 |
1122円 |
1.58% |
16,727.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
米成長C
|
株式 |
10,075円 |
109円 |
1.09% |
2,421.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長D
|
株式 |
10,511円 |
161円 |
1.56% |
32,773.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
|
株式 |
11,130円 |
172円 |
1.57% |
485.5億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)
世S株資
|
株式 |
15,248円 |
253円 |
1.69% |
237.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型)
世S株予
|
株式 |
9,793円 |
163円 |
1.69% |
85.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
|
株式 |
35,649円 |
553円 |
1.58% |
112.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO
GGO予
|
株式 |
9,703円 |
150円 |
1.57% |
7.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
|
株式 |
38,730円 |
600円 |
1.57% |
96.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
|
株式 |
12,266円 |
113円 |
0.93% |
279.5億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
|
株式 |
10,557円 |
96円 |
0.92% |
192.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
|
株式 |
10,439円 |
228円 |
2.23% |
19.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
|
株式 |
10,330円 |
226円 |
2.24% |
21.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
世S債2有
|
債券 |
8,278円 |
-2円 |
-0.02% |
0.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
世S債2無
|
債券 |
11,527円 |
70円 |
0.61% |
2.7億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
世S債毎有
|
債券 |
8,214円 |
-2円 |
-0.02% |
0.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
世S債毎無
|
債券 |
11,370円 |
67円 |
0.59% |
0.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり)
M&A有
|
オルタナティブ |
9,532円 |
40円 |
0.42% |
1.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし)
M&A無
|
オルタナティブ |
11,736円 |
121円 |
1.04% |
1.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
|
株式 |
13,228円 |
145円 |
1.11% |
7.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
|
株式 |
24,054円 |
376円 |
1.59% |
75.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
新興株C
|
株式 |
7,715円 |
85円 |
1.11% |
3.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
新興株D
|
株式 |
10,514円 |
163円 |
1.57% |
39.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
|
マルチアセット |
22,417円 |
120円 |
0.54% |
16.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
|
マルチアセット |
27,004円 |
197円 |
0.73% |
26.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
|
マルチアセット |
30,562円 |
264円 |
0.87% |
19.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
|
マルチアセット |
16,176円 |
165円 |
1.03% |
12.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型)
E債2102
|
債券 |
9,237円 |
0円 |
0.00% |
62.5億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型)
E債2109
|
債券 |
9,150円 |
3円 |
0.03% |
62.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>)
コンパA
|
債券 |
5,445円 |
21円 |
0.39% |
133.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>)
コンパB
|
債券 |
4,951円 |
-2円 |
-0.04% |
10.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン
イールド
|
債券 |
3,978円 |
21円 |
0.53% |
114.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン)
インカム
|
債券 |
6,770円 |
30円 |
0.45% |
17.9億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー)
|
債券 |
19,067円 |
81円 |
0.43% |
13.6億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け)
米成長EWA
|
株式 |
10,878円 |
120円 |
1.12% |
60.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)
米成長EWB
|
株式 |
11,502円 |
180円 |
1.59% |
744.2億円 |