国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/07/17 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	42,969
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	-238円（-0.55%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	89,511
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	-331円（-0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	10,106
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	-55円（-0.54%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	11,027
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	-41円（-0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	12,226
	-45円（-0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	16,595
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	119円（0.72%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	12,639
	91円（0.73%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	41,583
	-249円（-0.60%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	10,385
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	-62円（-0.59%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	45,406
	-273円（-0.60%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	17,767
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	-109円（-0.61%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	10,443
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	-63円（-0.60%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	17,399
	-557円（-3.10%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	15,155
	-472円（-3.02%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	9,107
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	-291円（-3.10%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	10,735
	-60円（-0.56%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	10,856
	-60円（-0.55%）
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	10,561
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	-156円（-1.46%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,191
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	-9円（-0.11%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,646
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	3円（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,205
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	-9円（-0.11%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,676
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	3円（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	10,017
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	-3円（-0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	14,308
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	13円（0.09%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	17,485
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	-354円（-1.98%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	37,004
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	-685円（-1.82%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	10,049
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	-204円（-1.99%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	12,691
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	-232円（-1.80%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	25,009
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	34円（0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	31,396
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	40円（0.13%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	36,759
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	45円（0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	20,106
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	25円（0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,221
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	0円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,970
	9円（0.15%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,941
	0円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,478
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	8円（0.18%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	21,048
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	1円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	11,802
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	-65円（-0.55%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	14,490
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	-53円（-0.36%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	42,969円	-238円	-0.55%	977.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	89,511円	-331円	-0.37%	18,356.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	10,106円	-55円	-0.54%	1,862.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	11,027円	-41円	-0.37%	30,590.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	12,226円	-45円	-0.37%	707.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	16,595円	119円	0.72%	262.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	12,639円	91円	0.73%	222.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	41,583円	-249円	-0.60%	93.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	10,385円	-62円	-0.59%	5.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	45,406円	-273円	-0.60%	105.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	17,767円	-109円	-0.61%	169.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	10,443円	-63円	-0.60%	55.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	17,399円	-557円	-3.10%	50.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	15,155円	-472円	-3.02%	43.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	株式	9,107円	-291円	-3.10%	10.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	株式	10,735円	-60円	-0.56%	2.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	株式	10,856円	-60円	-0.55%	5.1億円
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	株式	10,561円	-156円	-1.46%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,191円	-9円	-0.11%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,646円	3円	0.02%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,205円	-9円	-0.11%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,676円	3円	0.02%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	10,017円	-3円	-0.03%	0.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	14,308円	13円	0.09%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	17,485円	-354円	-1.98%	6.4億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	37,004円	-685円	-1.82%	123.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	10,049円	-204円	-1.99%	3.3億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	12,691円	-232円	-1.80%	339.9億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	25,009円	34円	0.14%	16.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	31,396円	40円	0.13%	28.7億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	36,759円	45円	0.12%	22.8億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	20,106円	25円	0.12%	15.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,221円	0円	0.00%	47.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,970円	9円	0.15%	140.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,941円	0円	0.00%	9.4億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,478円	8円	0.18%	128.9億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	21,048円	1円	0.00%	14.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	11,802円	-65円	-0.55%	73.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	14,490円	-53円	-0.36%	1,058.8億円

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