基準価額一覧

2024/05/24 現在

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 米成長A 38,718
-63
-0.16%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 米成長B 71,627
1
0.00%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 10,693
-17
-0.16%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 12,888
0
0.00%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長E 12,546
0
0.00%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 15,892
-57
-0.36%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 11,521
-42
-0.36%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO GGオポ 37,385
-88
-0.23%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 11,232
-26
-0.23%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO つみGGO 40,352
-94
-0.23%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株年2 12,695
-98
-0.77%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 11,954
-91
-0.76%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 8,144
-24
-0.29%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 12,069
-19
-0.16%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 8,081
-23
-0.28%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 11,985
-18
-0.15%)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり) M&A有 9,060
-40
-0.44%)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし) M&A無 11,449
-34
-0.30%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 新興国A 12,680
-8
-0.06%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 新興国B 23,667
24
0.10%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 7,281
-5
-0.07%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 11,371
11
0.10%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 財産20 22,144
-125
-0.56%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 財産30 26,628
-157
-0.59%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 財産40 30,107
-184
-0.61%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 財産50 15,901
-102
-0.64%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 9,180
-6
-0.07%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 8,929
-4
-0.04%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 5,744
-5
-0.09%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 5,017
-10
-0.20%)
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 4,238
-1
-0.02%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 6,971
-11
-0.16%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー) ボンド 19,442
-47
-0.24%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 10,339
-17
-0.16%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 11,238
1
0.01%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 米成長A 株式 38,718円 1,427.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 米成長B 株式 71,627円 12,976.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 10,693円 3,132.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 株式 12,888円 28,192.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長E 株式 12,546円 120.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 株式 15,892円 410.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 株式 11,521円 182.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO GGオポ 株式 37,385円 154.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 株式 11,232円 9.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO つみGGO 株式 40,352円 101.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株年2 株式 12,695円 167.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 株式 11,954円 87.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 債券 8,144円 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 債券 12,069円 2.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 債券 8,081円 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 債券 11,985円 0.3億円
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり) M&A有 オルタナティブ 9,060円 1.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし) M&A無 オルタナティブ 11,449円 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 新興国A 株式 12,680円 9.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 新興国B 株式 23,667円 76.2億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 7,281円 4.9億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 株式 11,371円 35.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 財産20 マルチアセット 22,144円 18.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 財産30 マルチアセット 26,628円 28.1億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 財産40 マルチアセット 30,107円 20.3億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 財産50 マルチアセット 15,901円 13.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 債券 9,180円 83.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 債券 8,929円 81.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 債券 5,744円 146.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 債券 5,017円 11.9億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 4,238円 127.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 債券 6,971円 19.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー) ボンド 債券 19,442円 13.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 10,339円 4.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 11,238円 81.6億円

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