基準価額一覧

2024/12/06 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
41,806
-285
-0.68%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
75,940
-672
-0.88%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 10,840
-73
-0.67%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 11,928
-105
-0.87%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
12,470
-110
-0.87%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 16,084
-136
-0.84%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 10,505
-88
-0.83%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
37,341
-282
-0.75%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 10,471
-78
-0.74%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
40,546
-306
-0.75%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
13,158
-78
-0.59%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
11,740
-69
-0.58%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
10,694
-104
-0.96%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
10,707
-101
-0.93%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 8,282
-2
-0.02%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 11,903
-33
-0.28%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 8,218
-2
-0.02%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 11,789
-34
-0.29%)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり) M&A有 9,250
18
0.19%)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし) M&A無 11,522
-7
-0.06%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
12,170
19
0.16%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
22,305
-8
-0.04%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 7,113
11
0.15%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 10,143
-4
-0.04%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
財産20
NISA成長投資枠
22,799
-69
-0.30%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
財産30
NISA成長投資枠
27,502
-107
-0.39%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
財産40
NISA成長投資枠
31,196
-145
-0.46%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
財産50
NISA成長投資枠
16,517
-88
-0.53%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 9,229
-1
-0.01%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 9,077
-2
-0.02%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 5,625
-4
-0.07%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 5,054
0
0.00%)
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 4,167
-6
-0.14%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 6,825
-2
-0.03%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー)
ボンド
NISA成長投資枠
19,128
7
0.04%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 11,202
-75
-0.67%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 12,009
-105
-0.87%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
株式 41,806円 1,368.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
株式 75,940円 15,711.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 10,840円 2,862.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 株式 11,928円 32,530.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
株式 12,470円 265.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 株式 16,084円 309.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 株式 10,505円 121.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
株式 37,341円 136.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 株式 10,471円 8.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
株式 40,546円 101.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
株式 13,158円 255.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
株式 11,740円 141.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
株式 10,694円 8.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
株式 10,707円 11.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 債券 8,282円 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 債券 11,903円 2.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 債券 8,218円 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 債券 11,789円 0.2億円
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり) M&A有 オルタナティブ 9,250円 1.4億円
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし) M&A無 オルタナティブ 11,522円 0.7億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
株式 12,170円 6.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
株式 22,305円 75.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 7,113円 4.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 株式 10,143円 41.0億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
財産20
NISA成長投資枠
マルチアセット 22,799円 17.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
財産30
NISA成長投資枠
マルチアセット 27,502円 27.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
財産40
NISA成長投資枠
マルチアセット 31,196円 20.3億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
財産50
NISA成長投資枠
マルチアセット 16,517円 13.3億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 債券 9,229円 71.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 債券 9,077円 73.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 債券 5,625円 141.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 債券 5,054円 11.8億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 4,167円 121.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 債券 6,825円 18.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー)
ボンド
NISA成長投資枠
債券 19,128円 13.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 11,202円 37.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 12,009円 507.0億円

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