国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/06/26 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	41,306
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	-214円（-0.52%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	85,636
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	-386円（-0.45%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	9,715
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	-50円（-0.51%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	10,741
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	-48円（-0.44%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	11,697
	-52円（-0.44%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	16,307
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	134円（0.83%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	12,714
	104円（0.82%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	41,593
	165円（0.40%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	10,388
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	41円（0.40%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	45,416
	180円（0.40%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	17,763
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	87円（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	10,441
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	51円（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	19,359
	260円（1.36%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	16,821
	226円（1.36%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	10,123
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	106円（1.06%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	10,579
	35円（0.33%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	10,698
	36円（0.34%）
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	10,514
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	58円（0.55%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,293
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	6円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,907
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	9円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,260
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	6円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,726
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	9円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	9,985
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	3円（0.03%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	14,186
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	3円（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	18,497
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	304円（1.67%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	38,927
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	656円（1.71%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	10,728
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	173円（1.64%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	13,727
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	216円（1.60%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	24,948
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	60円（0.24%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	31,212
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	91円（0.29%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	36,423
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	120円（0.33%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	19,860
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	73円（0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,220
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	1円（0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,986
	6円（0.10%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,980
	0円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,465
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4円（0.09%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	21,128
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	32円（0.15%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	11,340
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	-58円（-0.51%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	13,856
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	-62円（-0.45%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	41,306円	-214円	-0.52%	956.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	85,636円	-386円	-0.45%	17,749.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	9,715円	-50円	-0.51%	1,830.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	10,741円	-48円	-0.44%	30,333.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	11,697円	-52円	-0.44%	675.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	16,307円	134円	0.83%	258.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	12,714円	104円	0.82%	221.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	41,593円	165円	0.40%	94.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	10,388円	41円	0.40%	5.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	45,416円	180円	0.40%	105.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	17,763円	87円	0.49%	171.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	10,441円	51円	0.49%	58.0億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	19,359円	260円	1.36%	50.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	16,821円	226円	1.36%	43.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長毎	株式	10,123円	106円	1.06%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	株式	10,579円	35円	0.33%	2.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	株式	10,698円	36円	0.34%	5.1億円
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	株式	10,514円	58円	0.55%	1.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,293円	6円	0.07%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,907円	9円	0.07%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,260円	6円	0.07%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,726円	9円	0.07%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	9,985円	3円	0.03%	0.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	14,186円	3円	0.02%	1.7億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	18,497円	304円	1.67%	6.9億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	38,927円	656円	1.71%	126.4億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	10,728円	173円	1.64%	3.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	13,727円	216円	1.60%	290.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	24,948円	60円	0.24%	16.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	31,212円	91円	0.29%	28.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	36,423円	120円	0.33%	22.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	19,860円	73円	0.37%	15.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,220円	1円	0.01%	47.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,986円	6円	0.10%	140.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,980円	0円	0.00%	9.6億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,465円	4円	0.09%	128.9億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	21,128円	32円	0.15%	14.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	11,340円	-58円	-0.51%	70.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	13,856円	-62円	-0.45%	1,017.3億円

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