国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/05/11 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	42,689
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	104円（0.24%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	85,462
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	213円（0.25%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	10,004
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	24円（0.24%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	10,888
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	27円（0.25%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	11,935
	29円（0.24%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	15,371
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	66円（0.43%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	12,205
	52円（0.43%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	40,555
	27円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	10,328
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	7円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	44,277
	30円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	17,344
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	125円（0.73%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	10,398
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	75円（0.73%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	17,431
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	239円（1.39%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	15,476
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	211円（1.38%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	10,424
	-14円（-0.13%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	10,470
	-13円（-0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	円（--%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,312
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	12円（0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,485
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	10円（0.08%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,289
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	12円（0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,396
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	9円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	10,088
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	33円（0.33%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	13,848
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	36円（0.26%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	17,993
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	-164円（-0.90%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	36,561
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	-335円（-0.91%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	10,537
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	-96円（-0.90%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	13,278
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	-119円（-0.89%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	24,686
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	4円（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	30,809
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	1円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	35,891
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	-3円（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	19,540
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	-4円（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,217
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	0円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,857
	-13円（-0.22%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,976
	-1円（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,350
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	0円（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	7,379
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	-1円（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	20,736
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	34円（0.16%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	11,658
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	30円（0.26%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	13,763
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	36円（0.26%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	42,689円	104円	0.24%	1,038.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	85,462円	213円	0.25%	18,134.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	10,004円	24円	0.24%	1,996.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	10,888円	27円	0.25%	32,101.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	11,935円	29円	0.24%	683.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	15,371円	66円	0.43%	252.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	12,205円	52円	0.43%	211.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	40,555円	27円	0.07%	94.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	10,328円	7円	0.07%	5.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	44,277円	30円	0.07%	103.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	17,344円	125円	0.73%	174.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	10,398円	75円	0.73%	60.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	17,431円	239円	1.39%	35.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	15,476円	211円	1.38%	33.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	株式	10,424円	-14円	-0.13%	2.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	株式	10,470円	-13円	-0.12%	4.6億円
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	株式	円	円	--%	--億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,312円	12円	0.14%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,485円	10円	0.08%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,289円	12円	0.14%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,396円	9円	0.07%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	10,088円	33円	0.33%	0.9億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	13,848円	36円	0.26%	1.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	17,993円	-164円	-0.90%	7.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	36,561円	-335円	-0.91%	111.9億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	10,537円	-96円	-0.90%	3.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	13,278円	-119円	-0.89%	120.9億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	24,686円	4円	0.02%	16.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	30,809円	1円	0.00%	28.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	35,891円	-3円	-0.01%	22.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	19,540円	-4円	-0.02%	14.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,217円	0円	0.00%	49.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,857円	-13円	-0.22%	138.3億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,976円	-1円	-0.02%	9.6億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,350円	0円	0.00%	126.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	債券	7,379円	-1円	-0.01%	17.3億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	20,736円	34円	0.16%	14.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	11,658円	30円	0.26%	70.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	13,763円	36円	0.26%	1,005.6億円

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