基準価額一覧

2025/06/17 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
40,275
436
1.09%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
72,167
1122
1.58%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 10,075
109
1.09%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 10,511
161
1.56%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
11,130
172
1.57%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 15,248
253
1.69%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 9,793
163
1.69%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
35,649
553
1.58%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 9,703
150
1.57%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
38,730
600
1.57%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
12,266
113
0.93%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
10,557
96
0.92%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
10,439
228
2.23%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
10,330
226
2.24%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 8,278
-2
-0.02%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 11,527
70
0.61%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 8,214
-2
-0.02%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 11,370
67
0.59%)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり) M&A有 9,532
40
0.42%)
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし) M&A無 11,736
121
1.04%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
13,228
145
1.11%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
24,054
376
1.59%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 7,715
85
1.11%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 10,514
163
1.57%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
財産20
NISA成長投資枠
22,417
120
0.54%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
財産30
NISA成長投資枠
27,004
197
0.73%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
財産40
NISA成長投資枠
30,562
264
0.87%)
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
財産50
NISA成長投資枠
16,176
165
1.03%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 9,237
0
0.00%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 9,150
3
0.03%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 5,445
21
0.39%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 4,951
-2
-0.04%)
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 3,978
21
0.53%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 6,770
30
0.45%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー)
ボンド
NISA成長投資枠
19,067
81
0.43%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 10,878
120
1.12%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 11,502
180
1.59%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
株式 40,275円 1,210.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
株式 72,167円 16,727.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 10,075円 2,421.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 株式 10,511円 32,773.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
株式 11,130円 485.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 株式 15,248円 237.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 株式 9,793円 85.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
株式 35,649円 112.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 株式 9,703円 7.3億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
株式 38,730円 96.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
株式 12,266円 279.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
株式 10,557円 192.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
株式 10,439円 19.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
株式 10,330円 21.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 債券 8,278円 0.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 債券 11,527円 2.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 債券 8,214円 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 債券 11,370円 0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジあり) M&A有 オルタナティブ 9,532円 1.2億円
アライアンス・バーンスタイン・M&Aプレミアム(為替ヘッジなし) M&A無 オルタナティブ 11,736円 1.2億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
株式 13,228円 7.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
株式 24,054円 75.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 7,715円 3.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 株式 10,514円 39.1億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
財産20
NISA成長投資枠
マルチアセット 22,417円 16.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
財産30
NISA成長投資枠
マルチアセット 27,004円 26.2億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
財産40
NISA成長投資枠
マルチアセット 30,562円 19.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
財産50
NISA成長投資枠
マルチアセット 16,176円 12.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 債券 9,237円 62.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 債券 9,150円 62.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 債券 5,445円 133.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 債券 4,951円 10.4億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 3,978円 114.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 債券 6,770円 17.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー)
ボンド
NISA成長投資枠
債券 19,067円 13.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 10,878円 60.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 11,502円 744.2億円

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