2022/06/30 現在
2019年7月1日付で「グローバル・ボンド・ポートフォリオ」の名称を「ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ」に変更いたしました。
2022/06/30 現在
ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ(クラスJ証券) | 6.82 | +0.01 | |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ(豪ドル建て クラスAA証券(豪ドルヘッジあり)) | 9.76 | -0.04 | |
アライアンス・バーンスタイン-ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) | 6.89 | -0.01 | |
アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) | 3.26 | -0.01 | |
アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) |
8.16 | -0.10 | |
アライアンス・バーンスタイン-グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) |
14.66 | -0.06 |
2022/06/30 現在
ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
---|---|---|---|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(米ドル建-米ドルクラス) | 9.69 | -0.13 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 3.97 | -0.09 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(豪ドル建-豪ドルクラス) | 9.61 | -0.13 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建)(豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 5.68 | -0.15 |
2022/06/30 現在
ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
---|---|---|---|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド(米ドル建クラス/豪ドル建クラス) |
8.36 8.62 |
-0.03 -0.04 |
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