純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2024/12/05 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 1,197.29米ドル |
-7.37米ドル (-0.61%) |
|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 230.78米ドル |
-1.16米ドル (-0.50%) |
|
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 46.17米ドル |
0.19米ドル (0.41%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 128.11米ドル |
-0.72米ドル (-0.56%) |
|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 672.03米ドル |
-4.18米ドル (-0.62%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 株式 | 1,197.29 | -7.37 | -0.61% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 株式 | 230.78 | -1.16 | -0.50% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 株式 | 46.17 | 0.19 | 0.41% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 株式 | 128.11 | -0.72 | -0.56% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 株式 | 672.03 | -4.18 | -0.62% | 米ドル |
債券型
2024/12/05 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 6.65米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 9.01豪ドル |
0.00豪ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 3.47米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 6.94米ドル |
-0.01米ドル (-0.14%) |
|
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 8.08米ドル |
0.01米ドル (0.12%) |
|
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 18.55米ドル |
0.01米ドル (0.05%) |
|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 31.78米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 6.48米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 6.65 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 債券 | 9.01 | 0.00 | 0.00% | 豪ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 3.47 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 債券 | 6.94 | -0.01 | -0.14% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 債券 | 8.08 | 0.01 | 0.12% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 債券 | 18.55 | 0.01 | 0.05% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 債券 | 31.78 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 債券 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2024/12/05 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 11.48米ドル |
0.04米ドル (0.35%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 5.05米ドル |
0.05米ドル (1.00%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 11.42豪ドル |
0.04豪ドル (0.35%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 7.76豪ドル |
0.06豪ドル (0.78%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 株式 | 11.48 | 0.04 | 0.35% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 5.05 | 0.05 | 1.00% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 株式 | 11.42 | 0.04 | 0.35% | 豪ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 7.76 | 0.06 | 0.78% | 豪ドル |
債券型
2024/12/05 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 9.05米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 9.00豪ドル |
0.01豪ドル (0.11%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 債券 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 債券 | 9.00 | 0.01 | 0.11% | 豪ドル |
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