・2016年10月28日付でアライアンス・バーンスタイン-グローバル・グロース・トレンド・ポートフォリオは、アライアンス・バーンスタインSICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオと合併し、「アライアンス・バーンスタインSICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ（クラスAX株式）」となりました。
・「アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・グロース・ポートフォリオ(クラスAX証券)」および「アライアンス・バーンスタイン－ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(クラスAX証券)」につきましては、償還済みファンド一覧をご覧ください。
2018/09/24 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスＡ証券) | 40.50 | -0.62 |
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| アライアンス・バーンスタインSICAV－シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 74.75 | -0.38 |
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| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（愛称：アライアンス・バーンスタイン－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ） (クラスAX株式) | 398.25 | +1.26 |
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| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称：アライアンス・バーンスタイン－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ） (クラスI株式) | 422.00 | +2.62 |
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2018/09/24 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ（クラスJ証券） | 8.11 | 0.00 |
|
| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) | 7.53 | 0.00 |
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| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) | 4.37 | 0.00 |
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アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) |
11.87 | 0.00 |
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|
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) |
15.24 | 0.00 |
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2018/09/21 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 10.70 | +0.06 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.20 | +0.06 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 10.24 | +0.05 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.33 | +0.09 |
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2018/09/21 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 9.29 | +0.04 |
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| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 3.09 | +0.03 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 7.45 | +0.03 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 4.97 | +0.05 |
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2018/09/21 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| みずほABトラストシリーズ－みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド（米ドル建クラス／豪ドル建クラス） |
9.56 10.48 |
0.00 0.00 |
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2018/09/21 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（円建－円ヘッジクラス） | 7,963 | +29 |
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