純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2024/12/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI株式） | 1,197.29米ドル |
| -7.37米ドル （-0.61%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA株式） | 230.78米ドル |
| -1.16米ドル （-0.50%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 46.17米ドル |
| 0.19米ドル （0.41%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ （クラスAX株式） | 128.11米ドル |
| -0.72米ドル （-0.56%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 672.03米ドル |
| -4.18米ドル （-0.62%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI株式） | 株式 | 1,197.29 | -7.37 | -0.61% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA株式） | 株式 | 230.78 | -1.16 | -0.50% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 株式 | 46.17 | 0.19 | 0.41% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ （クラスAX株式） | 株式 | 128.11 | -0.72 | -0.56% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 株式 | 672.03 | -4.18 | -0.62% | 米ドル |
債券型
2024/12/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 6.65米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 9.01豪ドル |
| 0.00豪ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 3.47米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 6.94米ドル |
| -0.01米ドル （-0.14%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 8.08米ドル |
| 0.01米ドル （0.12%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 18.55米ドル |
| 0.01米ドル （0.05%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 31.78米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 6.48米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 6.65 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 債券 | 9.01 | 0.00 | 0.00% | 豪ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 3.47 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 債券 | 6.94 | -0.01 | -0.14% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 債券 | 8.08 | 0.01 | 0.12% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 債券 | 18.55 | 0.01 | 0.05% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 債券 | 31.78 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 債券 | 6.48 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2024/12/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 11.48米ドル |
| 0.04米ドル （0.35%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.05米ドル |
| 0.05米ドル （1.00%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 11.42豪ドル |
| 0.04豪ドル （0.35%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.76豪ドル |
| 0.06豪ドル （0.78%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 株式 | 11.48 | 0.04 | 0.35% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 5.05 | 0.05 | 1.00% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 株式 | 11.42 | 0.04 | 0.35% | 豪ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 7.76 | 0.06 | 0.78% | 豪ドル |
債券型
2024/12/05 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 9.05米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 9.00豪ドル |
| 0.01豪ドル （0.11%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 債券 | 9.05 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 債券 | 9.00 | 0.01 | 0.11% | 豪ドル |
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