純資産価格一覧
ルクセンブルグ籍
株式型
2024/07/25 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 1,008.06米ドル |
-14.25米ドル (-1.39%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 201.09米ドル |
-3.43米ドル (-1.68%) |
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アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 44.40米ドル |
-0.27米ドル (-0.60%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 121.14米ドル |
-0.96米ドル (-0.79%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 695.00米ドル |
-10.47米ドル (-1.48%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 株式 | 1,008.06 | -14.25 | -1.39% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 株式 | 201.09 | -3.43 | -1.68% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 株式 | 44.40 | -0.27 | -0.60% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 株式 | 121.14 | -0.96 | -0.79% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 株式 | 695.00 | -10.47 | -1.48% | 米ドル |
債券型
2024/07/25 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
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前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 6.61米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 9.05豪ドル |
0.01豪ドル (0.11%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 3.42米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 6.92米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 8.10米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 17.83米ドル |
-0.01米ドル (-0.06%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 30.95米ドル |
0.01米ドル (0.03%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 6.47米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 6.61 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 債券 | 9.05 | 0.01 | 0.11% | 豪ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 債券 | 6.92 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 債券 | 8.10 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 債券 | 17.83 | -0.01 | -0.06% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 債券 | 30.95 | 0.01 | 0.03% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 債券 | 6.47 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2024/07/25 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
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前日比 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 10.67米ドル |
-0.03米ドル (-0.28%) |
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 4.94米ドル |
-0.01米ドル (-0.20%) |
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 10.62豪ドル |
-0.04豪ドル (-0.38%) |
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 7.49豪ドル |
0.04豪ドル (0.54%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
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ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 株式 | 10.67 | -0.03 | -0.28% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 4.94 | -0.01 | -0.20% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 株式 | 10.62 | -0.04 | -0.38% | 豪ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 7.49 | 0.04 | 0.54% | 豪ドル |
債券型
2024/07/25 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
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前日比 | |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 8.87米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 8.85豪ドル |
0.00豪ドル (0.00%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 債券 | 8.87 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 債券 | 8.85 | 0.00 | 0.00% | 豪ドル |
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