・2016年10月28日付でアライアンス・バーンスタイン-グローバル・グロース・トレンド・ポートフォリオは、アライアンス・バーンスタインSICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオと合併し、「アライアンス・バーンスタインSICAV-シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ（クラスAX株式）」となりました。
・「アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・グロース・ポートフォリオ(クラスAX証券)」および「アライアンス・バーンスタイン－ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(クラスAX証券)」につきましては、償還済みファンド一覧をご覧ください。
2018/10/18 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスＡ証券) | 36.33 | -1.03 |
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| アライアンス・バーンスタインSICAV－シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 69.26 | -1.10 |
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| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（愛称：アライアンス・バーンスタイン－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ） (クラスAX株式) | 389.44 | -3.78 |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称：アライアンス・バーンスタイン－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ） (クラスI株式) | 389.18 | -9.29 |
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2018/10/18 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ（クラスJ証券） | 8.03 | 0.00 |
|
| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) | 7.51 | 0.00 |
|
| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) | 4.32 | -0.01 |
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アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) |
11.72 | -0.02 |
|
|
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) |
15.15 | -0.03 |
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2018/10/18 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 10.17 | -0.05 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.39 | -0.09 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 9.74 | -0.05 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.78 | -0.10 |
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2018/10/18 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 9.18 | -0.03 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 3.33 | -0.04 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 7.35 | -0.03 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.46 | -0.07 |
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2018/10/18 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| みずほABトラストシリーズ－みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド（米ドル建クラス／豪ドル建クラス） |
9.45 10.36 |
-0.02 -0.01 |
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2018/10/18 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（円建－円ヘッジクラス） | 7,857 | -27 |
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