・2018年10月31日付で「シーマティック・リサーチ・ポートフォリオ」の名称を「サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ」に変更いたしました。
・「アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・グロース・ポートフォリオ(クラスAX証券)」および「アライアンス・バーンスタイン－ユーロゾーン・エクイティ・ポートフォリオ(クラスAX証券)」につきましては、償還済みファンド一覧をご覧ください。
2019/06/17 現在
2019/06/17 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ（クラスJ証券） | 8.36 | 0.00 |
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| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) | 7.52 | 0.00 |
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| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) | 4.29 | 0.00 |
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アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) |
11.45 | -0.01 |
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アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) |
15.70 | 0.00 |
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2019/06/17 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 10.09 | 0.00 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.05 | 0.00 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 9.62 | 0.00 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.48 | +0.01 |
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2019/06/17 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 9.65 | +0.01 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 3.34 | 0.00 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 7.64 | +0.01 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.47 | +0.02 |
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2019/06/17 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| みずほABトラストシリーズ－みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド（米ドル建クラス／豪ドル建クラス） |
9.45 10.32 |
-0.01 -0.01 |
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2019/06/17 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（円建－円ヘッジクラス） | 8,121 | +7 |
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