純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2024/10/09 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI株式） | 1,101.16米ドル |
| 12.53米ドル （1.15%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA株式） | 217.84米ドル |
| 1.69米ドル （0.78%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 48.38米ドル |
| 0.04米ドル （0.08%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ （クラスAX株式） | 130.01米ドル |
| 0.89米ドル （0.69%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 702.30米ドル |
| 5.28米ドル （0.76%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI株式） | 株式 | 1,101.16 | 12.53 | 1.15% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA株式） | 株式 | 217.84 | 1.69 | 0.78% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 株式 | 48.38 | 0.04 | 0.08% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ （クラスAX株式） | 株式 | 130.01 | 0.89 | 0.69% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX株式） | 株式 | 702.30 | 5.28 | 0.76% | 米ドル |
債券型
2024/10/09 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 6.69米ドル |
| -0.02米ドル （-0.30%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 9.10豪ドル |
| -0.02豪ドル （-0.22%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 3.46米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 6.94米ドル |
| -0.01米ドル （-0.14%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 8.11米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 18.31米ドル |
| -0.01米ドル （-0.05%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 31.70米ドル |
| -0.05米ドル （-0.16%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 6.53米ドル |
| -0.01米ドル （-0.15%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 6.69 | -0.02 | -0.30% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 債券 | 9.10 | -0.02 | -0.22% | 豪ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 債券 | 6.94 | -0.01 | -0.14% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 債券 | 8.11 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 債券 | 18.31 | -0.01 | -0.05% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 債券 | 31.70 | -0.05 | -0.16% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 債券 | 6.53 | -0.01 | -0.15% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2024/10/09 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 11.20米ドル |
| 0.07米ドル （0.63%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.26米ドル |
| -0.02米ドル （-0.38%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 11.13豪ドル |
| 0.07豪ドル （0.63%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.77豪ドル |
| 0.02豪ドル （0.26%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 株式 | 11.20 | 0.07 | 0.63% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 5.26 | -0.02 | -0.38% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 株式 | 11.13 | 0.07 | 0.63% | 豪ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 7.77 | 0.02 | 0.26% | 豪ドル |
債券型
2024/10/09 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 8.98米ドル |
| -0.01米ドル （-0.11%） |
|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 8.94豪ドル |
| 0.00豪ドル （0.00%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 債券 | 8.98 | -0.01 | -0.11% | 米ドル |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 債券 | 8.94 | 0.00 | 0.00% | 豪ドル |
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