2019/08/22 現在
2019年7月1日付で「グローバル・ボンド・ポートフォリオ」の名称を「ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ」に変更いたしました。
2019/08/22 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ（クラスJ証券） | 8.52 | -0.01 |
|
| アライアンス・バーンスタイン－ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) | 7.53 | 0.00 |
|
| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) | 4.30 | 0.00 |
|
|
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) |
11.45 | +0.01 |
|
|
アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) |
15.92 | +0.01 |
|
2019/08/22 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 9.93 | +0.01 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 4.72 | -0.05 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 9.45 | +0.01 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.07 | -0.04 |
|
2019/08/22 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 9.70 | +0.03 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 3.20 | -0.03 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 7.64 | +0.03 |
|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 5.36 | -0.03 |
|
2019/08/22 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| みずほABトラストシリーズ－みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド（米ドル建クラス／豪ドル建クラス） |
9.52 10.37 |
+0.02 +0.02 |
|
2019/08/22 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（円建－円ヘッジクラス） | 8,139 | +20 |
|
「お気に入りファンド」登録は、弊社サイトトップページの「お気に入りファンド」に常時、指定ファンド名称およびその基準価額または純資産価格を表示できる便利な機能です。
【お気に入り登録／解除の方法】
各ファンドページの
をクリックするとお気に入り登録することができます。お気に入り登録の解除時は再度クリックください。
なお、「お気に入りファンド」機能は、Cookieを使用していますので、ご利用のブラウザにてCookieを使用可能にする設定をお願いいたします。
上記ファンドは、値動きのある金融商品等を投資対象としますので、組入れられた金融商品等の値動きによる影響を受けます。また、為替レートの変動により損失を被ることがあるため、1口当り純資産価格の下落により損失を被り投資元本が割り込むことがあります。ファンドが投資した資産の価値の減少を含むリスクは、ファンドをご購入のお客様に帰属します。したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではありません。
●上記ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象でもありません。
●上記ファンドへの投資につきましては、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また市場動向、価額変動等により損失を生じる恐れがあります。上記ファンドへのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該ファンドの投資信託/法人説明書（目論見書）に記載されておりますので、よくお読みください。
●上記ファンドを取得のお申込に当たっては、販売会社において投資信託/法人説明書（目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、投資信託/法人説明書（目論見書）の記載事項をご確認の上、投資の最終決定はご自身でご判断ください。
※当サイトは金融取引法に基づく開示書類ではなく、情報提供のみを目的として作成されています。当サイトの内容には作成時点において信頼できると判断した情報が含まれていますが、その正確性を表明あるいは保証するものではありません。また当サイトに記載されている情報は予告なく変更されることがあります。当サイトに記載されている予測、見通しあるいは見解のいずれも実現される保証はありません。
※当サイトで使用している各指数に対する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。
