2021/01/14 現在
2019年7月1日付で「グローバル・ボンド・ポートフォリオ」の名称を「ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ」に変更いたしました。
2021/01/14 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ（クラスJ証券） | 8.42 | 0.00 |
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| アライアンス・バーンスタイン－ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (クラスAJ証券) | 7.42 | -0.01 |
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| アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ (クラスJ証券) | 4.13 | 0.00 |
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アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) |
10.68 | +0.02 |
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アライアンス・バーンスタイン－グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) |
16.85 | +0.02 |
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2021/01/14 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 10.78 | +0.04 |
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| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 3.69 | +0.09 |
|
| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 9.87 | +0.03 |
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| ABケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 4.70 | +0.08 |
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2021/01/14 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－米ドルクラス） | 9.71 | 0.00 |
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| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 2.33 | +0.05 |
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| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－豪ドルクラス） | 7.15 | 0.00 |
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| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（外貨建）（豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 3.54 | +0.04 |
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2021/01/14 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| みずほABトラストシリーズ－みずほUSハイインカム・ボンド・ファンド（米ドル建クラス／豪ドル建クラス） |
9.98 10.41 |
+0.02 +0.02 |
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2021/01/14 現在
| ファンド名 | 純資産価格 | 前日比 | 月次報告書 |
|---|---|---|---|
| ABケイマン・トラスト－エマージング・ボンド・ファンド（円建－円ヘッジクラス） | 8,076 | -1 |
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