2024/07/12現在

純資産価格
8.86米ドル
前日比0.020.23%)

直近収益分配金:0.0253米ドル

月報・各種資料

分配金

過去の分配金実績

2024
2023
2022
2021
2020
2019

2024年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2024年7月分 0.0253
2024年6月分 0.0313
2024年5月分 0.0287
2024年4月分 0.0311
2024年3月分 0.0309
2024年2月分 0.0378
2024年1月分 0.0326

2023年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2023年12月分 0.0331
2023年11月分 0.0327
2023年10月分 0.0315
2023年9月分 0.0325
2023年8月分 0.0332
2023年7月分 0.0344
2023年6月分 0.0316
2023年5月分 0.0276
2023年4月分 0.0339
2023年3月分 0.0283
2023年2月分 0.0314
2023年1月分 0.0314

2022年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2022年12月分 0.0298
2022年11月分 0.0298
2022年10月分 0.0345
2022年9月分 0.0308
2022年8月分 0.0339
2022年7月分 0.0307
2022年6月分 0.0305
2022年5月分 0.0300
2022年4月分 0.0292
2022年3月分 0.0280
2022年2月分 0.0279
2022年1月分 0.0284

2021年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2021年12月分 0.0332
2021年11月分 0.0297
2021年10月分 0.0291
2021年9月分 0.0301
2021年8月分 0.0278
2021年7月分 0.0348
2021年6月分 0.0251
2021年5月分 0.0380
2021年4月分 0.0282
2021年3月分 0.0298
2021年2月分 0.0360
2021年1月分 0.0391

2020年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2020年12月分 0.0307
2020年11月分 0.0351
2020年10月分 0.0339
2020年9月分 0.0400
2020年8月分 0.0281
2020年7月分 0.0399
2020年6月分 0.0336
2020年5月分 0.0369
2020年4月分 0.0353
2020年3月分 0.0329
2020年2月分 0.0339
2020年1月分 0.0295

2019年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2019年12月分 0.0310
2019年11月分 0.0288
2019年10月分 0.0288
2019年9月分 0.0317
2019年8月分 0.0343
  • Webサイトの構成上、分配金は小数点以下5桁を場合によっては切捨てし、掲載することがあります。

当ファンドの特色

特色・目的①
主として米ドル建てハイイールド債券に投資します。

特色・目的②
ハイイールド債券の運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。

特色・目的③
毎月分配を行うことを目指します。

当ファンドの
主なリスク・費用

交付目論見書の該当ページをご覧ください。

販売取扱会社

銀行

  • みずほ銀行

ご留意事項

  • 当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売取扱会社において投資信託説明書(交付目論見書)または投資法人説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
  • このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
  • このサイトは信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • このサイトで使用している各指数に対する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から宣言されることにより支払われますので、分配が宣言されると、その金額相当分、1口当たり純資産価格は下がります。なお、分配の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配は、発生した収益(純利益および純実現益)を超えて宣言される場合があります。その場合、分配宣言後の1口当たり純資産価格は前月の分配宣言後の1口当たり純資産価格と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしもファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。この場合においても、元本の一部払戻しに相当する部分は、分配金として課税対象となります。