2024/10/11現在

純資産価格
8.94豪ドル
前日比0.000.00%)

直近収益分配金:0.0265豪ドル

月報・各種資料

分配金

過去の分配金実績

2024
2023
2022
2021
2020
2019

2024年

1口当たりの分配金
(豪ドル、課税前)
2024年10月分 0.0265
2024年9月分 0.0299
2024年8月分 0.0317
2024年7月分 0.0249
2024年6月分 0.0307
2024年5月分 0.0286
2024年4月分 0.0320
2024年3月分 0.0325
2024年2月分 0.0390
2024年1月分 0.0313

2023年

1口当たりの分配金
(豪ドル、課税前)
2023年12月分 0.0318
2023年11月分 0.0343
2023年10月分 0.0320
2023年9月分 0.0344
2023年8月分 0.0328
2023年7月分 0.0334
2023年6月分 0.0328
2023年5月分 0.0281
2023年4月分 0.0354
2023年3月分 0.0289
2023年2月分 0.0302
2023年1月分 0.0307

2022年

1口当たりの分配金
(豪ドル、課税前)
2022年12月分 0.0288
2022年11月分 0.0308
2022年10月分 0.0381
2022年9月分 0.0321
2022年8月分 0.0349
2022年7月分 0.0321
2022年6月分 0.0330
2022年5月分 0.0326
2022年4月分 0.0317
2022年3月分 0.0288
2022年2月分 0.0298
2022年1月分 0.0353

2021年

1口当たりの分配金
(豪ドル、課税前)
2021年12月分 0.0356
2021年11月分 0.0307
2021年10月分 0.0305
2021年9月分 0.0315
2021年8月分 0.0301
2021年7月分 0.0379
2021年6月分 0.0264
2021年5月分 0.0394
2021年4月分 0.0294
2021年3月分 0.0319
2021年2月分 0.0383
2021年1月分 0.0394

2020年

1口当たりの分配金
(豪ドル、課税前)
2020年12月分 0.0309
2020年11月分 0.0377
2020年10月分 0.0363
2020年9月分 0.0401
2020年8月分 0.0276
2020年7月分 0.0392
2020年6月分 0.0340
2020年5月分 0.0357
2020年4月分 0.0399
2020年3月分 0.0368
2020年2月分 0.0388
2020年1月分 0.0310

2019年

1口当たりの分配金
(豪ドル、課税前)
2019年12月分 0.0340
2019年11月分 0.0309
  • Webサイトの構成上、分配金は小数点以下5桁を場合によっては切捨てし、掲載することがあります。

当ファンドの特色

特色・目的①
主として米ドル建てハイイールド債券に投資します。

特色・目的②
豪ドル・米ドル間の為替変動リスクを低減するために、米ドル売り・豪ドル買いの為替ヘッジ取引を行います。

特色・目的③
ハイイールド債券の運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。

特色・目的④
毎月分配を行うことを目指します。

当ファンドの
主なリスク・費用

交付目論見書の該当ページをご覧ください。

販売取扱会社

銀行

  • みずほ銀行

ご留意事項

  • 当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売取扱会社において投資信託説明書(交付目論見書)または投資法人説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
  • このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
  • このサイトは信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • このサイトで使用している各指数に対する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から宣言されることにより支払われますので、分配が宣言されると、その金額相当分、1口当たり純資産価格は下がります。なお、分配の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配は、発生した収益(純利益および純実現益)を超えて宣言される場合があります。その場合、分配宣言後の1口当たり純資産価格は前月の分配宣言後の1口当たり純資産価格と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしもファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。この場合においても、元本の一部払戻しに相当する部分は、分配金として課税対象となります。