分配金

過去の分配金実績

2024
2023
2022
2021
2020
2019

2024年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2024年4月分 0.0287
2024年3月分 0.0287
2024年2月分 0.0287
2024年1月分 0.0287

2023年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2023年12月分 0.0287
2023年11月分 0.0287
2023年10月分 0.0287
2023年9月分 0.0287
2023年8月分 0.0287
2023年7月分 0.0287
2023年6月分 0.0287
2023年5月分 0.0287
2023年4月分 0.0287
2023年3月分 0.0287
2023年2月分 0.0287
2023年1月分 0.0287

2022年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2022年12月分 0.0287
2022年11月分 0.0287
2022年10月分 0.0287
2022年9月分 0.0287
2022年8月分 0.0287
2022年7月分 0.0287
2022年6月分 0.0287
2022年5月分 0.0287
2022年4月分 0.0287
2022年3月分 0.0287
2022年2月分 0.0287
2022年1月分 0.0287

2021年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2021年12月分 0.0287
2021年11月分 0.0287
2021年10月分 0.0287
2021年9月分 0.0287
2021年8月分 0.0287
2021年7月分 0.0287
2021年6月分 0.0287
2021年5月分 0.0287
2021年4月分 0.0287
2021年3月分 0.0287
2021年2月分 0.0287
2021年1月分 0.0287

2020年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2020年12月分 0.0287
2020年11月分 0.0287
2020年10月分 0.0287
2020年9月分 0.0287
2020年8月分 0.0308
2020年7月分 0.0308
2020年6月分 0.0308
2020年5月分 0.0308
2020年4月分 0.0308
2020年3月分 0.0308
2020年2月分 0.0308
2020年1月分 0.0308

2019年

1口当たりの分配金
(米ドル、課税前)
2019年12月分 0.0308
2019年11月分 0.0308
2019年10月分 0.0308
2019年9月分 0.0308
2019年8月分 0.0308
2019年7月分 0.0308
2019年6月分 0.0308
2019年5月分 0.0308
  • Webサイトの構成上、分配金は小数点以下5桁を場合によっては切捨てし、掲載することがあります。

当ファンドの特色

特色・目的①
分散された債券ポートフォリオに投資を行い、資産の保全を図りながら高いインカム収入の獲得を目指します。

特色・目的②
幅広い種類の債券に分散投資を行います。

特色・目的③
ファンドの運用はアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーが行います。

特色・目的④
毎月分配を行うことを目指します。

当ファンドの
主なリスク・費用

交付目論見書の該当ページをご覧ください。

保有銘柄リスト

保有銘柄についてはこちらをご覧ください。

販売取扱会社

証券会社

  • 池田泉州TT証券
  • Jトラストグローバル証券
  • 十六TT証券
  • 東海東京証券
  • とちぎんTT証券
  • 内藤証券
  • ほくほくTT証券
  • 丸八証券
  • むさし証券
  • 浜銀TT証券
  • ワイエム証券
  • 西日本シティTT証券

ご留意事項

  • 当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売取扱会社において投資信託説明書(交付目論見書)または投資法人説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
  • このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
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収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から宣言されることにより支払われますので、分配が宣言されると、その金額相当分、1口当たり純資産価格は下がります。なお、分配の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配は、発生した収益(純利益および純実現益)を超えて宣言される場合があります。その場合、分配宣言後の1口当たり純資産価格は前月の分配宣言後の1口当たり純資産価格と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしもファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの受益証券の購入価格によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より1口当たり純資産価格の値上がりが小さかった場合も同様です。この場合においても、元本の一部払戻しに相当する部分は、分配金として課税対象となります。