2024/05/24現在

基準価額
12,695
前日比-98円(-0.77%)
純資産総額
167.0億円

決算回数:年2回
直近収益分配金:60円
決算日:2024/05/15

月報・各種資料

月次報告書(月報)

月次報告書(0.4MB)

目論見書

交付目論見書(1.3MB)

請求目論見書(3.8MB)

交付運用報告書

2023年11月15日

運用報告書(全体版)

2023年11月15日

当ファンドの関連情報

お知らせ

運用状況と分配金

チャートの見方

さらに詳しい運用状況を見る

過去の分配金実績

決算日 分配金(課税前)
2024/05/15 60円
2023/11/15 25円
  • このページの基準価額や分配金に関する情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。
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  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。

当ファンドの特色

特色・目的①
マザーファンドを通じて、主として、米国の株式に投資し、長期的な信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。

特色・目的②
ファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行います。

特色・目的③
実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

特色・目的④
分配方針の異なる2つのコースがあります。

特色・目的⑤
マザーファンドの運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー、およびその傘下の関連会社であるアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドに委託します。

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)の「目的・特色」ページをご覧ください。

当ファンドの
主なリスク・費用

投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」ページをご覧ください。

投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用」ページをご覧ください。

当ファンドのお申込みメモ

投資信託説明書(交付目論見書)の「お申込みメモ」ページをご覧ください。

お申込み不可日

販売会社の休業日にあたる日本の土・日・祝祭日にはファンドの取得・換金・スイッチングのお申込みの受付けができません。それに加え以下のとおり、ファンドによっては、海外の証券取引所休業日等により、販売会社の営業日であっても取得・換金・スイッチングのお申込みの受付けができない日があります。各国の事情等により、今後変更される場合がありますので、詳しくは販売会社までお問合せ下さい。

ご注意

ニューヨーク証券取引所の休業日には、購入および換金のお申込みはできません。

2024年 1月15日(月) 2月19日(月) 3月29日(金) 5月27日(月)
6月19日(水) 7月4日(木) 9月2日(月) 11月28日(木)
12月25日(水)

上記は2023年11月現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。
日本も休日の場合には記載しておりません。
日本の休日のみが休業日にあたるファンドは記載しておりません。

保有銘柄リスト

保有銘柄についてはこちらをご覧ください。

販売会社

証券会社

  • あかつき証券
  • 静銀ティーエム証券
  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 水戸証券
  • むさし証券

銀行

  • 東京スター銀行
  • 三菱UFJ銀行
  • 三菱UFJ銀行は、委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社です。

ご留意事項

  • 当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書(目論見書) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
  • このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
  • このサイトは信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。