アライアンス・バーンスタイン株式会社 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA（為替ヘッジなし）/B（為替ヘッジあり）（愛称:NK・コンパス） | 概要

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン
A（為替ヘッジなし）／B（為替ヘッジあり）（愛称:NK・コンパス）

1.: 米国をはじめ世界の公社債の中から、相対的に投資価値の高い証券に分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指します。
2.: 運用は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー等海外のグループ会社に委託します。
3.: 運用にあたっては、債券セクター間の投資収益率の格差に着目し、アライアンス・バーンスタイン債券部門の調査に基づき、より高い収益が期待される債券セクターに機動的にウエートをかけた資産配分を行います。さらに、債券セクター内で割安な個別銘柄の選択を行いアクティブにポートフォリオを構築します。
4.: 「A（為替ヘッジなし）」と「B（為替ヘッジあり）」の2本のファンドがあります。
5.: 毎月決算を行い、原則として以下の方針に基づいて収益分配を行います。
投資している公社債のインカム・ゲイン等を中心に、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わないこともあります。なお、原則として毎月10日に決算を行いますが、10日が休業日の場合は翌営業日とします。

A：コンパA
B：コンパB

当初設定日	1997年6月27日
信託期間	原則として、無期限です。
決算日	原則として、毎月10日に決算を行います。なお、10日が休業日の場合は翌営業日とします。
収益分配	毎月決算を行い、収益分配方針に基づいて分配します。ただし、分配を行わない場合もあります。税引後の収益分配金は自動的に再投資されます。ただし、日興コーディアル証券でお申込みの場合、分割後取り手数料をご負担いただく決算期については、分割後取り手数料を差引いたあとの金額が再投資されます。
ファンドの主な関係法人	委託会社アライアンス・バーンスタイン株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第303号加入協会：社団法人投資信託協会、社団法人日本証券投資顧問業協会投資顧問会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーアライアンス・バーンスタイン・リミテッドアライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッドアライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド受託会社　野村信託銀行株式会社

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