2024/05/24現在

基準価額
8,929
前日比-4円(-0.04%)
純資産総額
81.7億円

決算回数:年1回
直近収益分配金:0円
決算日:2023/09/25

月報・各種資料

月次報告書(月報)

月次報告書(0.3MB)

交付運用報告書

2023年09月25日

過去分

2022年09月26日

運用報告書(全体版)

2023年09月25日

過去分

2022年09月26日

当ファンドの関連情報

お知らせ

運用状況と分配金

チャートの見方

さらに詳しい運用状況を見る

過去の分配金実績

決算日 分配金(課税前)
2023/09/25 0円
2022/09/26 0円
  • このページの基準価額や分配金に関する情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
  • この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、ウエルスアドバイザーが信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、本情報提供者は一切の責任を負いません。
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  • 投資にあたっての意思決定・最終判断はお客様ご自身の裁量でお願いいたします。著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社並びにWealth Advisor Co., Ltd.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、将来の収益分配金の支払いおよび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。

当ファンドの特色

特色・目的①
主として、新興国を含む世界の社債等のうち、信託期間内に満期償還を迎える債券に投資します。

特色・目的②
ポートフォリオの構築にあたっては、計量分析とファンダメンタル分析による徹底したリサーチを行い、ESG評価が一定基準を満たす銘柄群の中から、将来の信用力分析やリスク特性などを考慮して魅力的と判断される銘柄を選定して投資します。

特色・目的③
外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。

特色・目的④
約5年の限定追加型投資信託です。

特色・目的⑤
運用は、アライアンス・バーンスタインのグループ会社に委託します。

主なリスク・費用・お申込みメモ
詳細は、こちらをご覧ください。

よくあるご質問

お申込み不可日

販売会社の休業日にあたる日本の土・日・祝祭日にはファンドの取得・換金・スイッチングのお申込みの受付けができません。それに加え以下のとおり、ファンドによっては、海外の証券取引所休業日等により、販売会社の営業日であっても取得・換金・スイッチングのお申込みの受付けができない日があります。各国の事情等により、今後変更される場合がありますので、詳しくは販売会社までお問合せ下さい。

ご注意

ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀⾏およびロンドンの銀⾏の休業⽇にあたる日は、以下のファンドの取得・換金のお申込みの受付けができません。

2024年 1月15日(月) 2月19日(月) 3月29日(金) 4月1日(月)
5月27日(月) 6月19日(水) 7月4日(木) 8月26日(月) 9月2日(月)
11月11日(月) 11月28日(木) 12月25日(水) 12月26日(木)

上記は2023年11月現在で確認できる休業日であり、今後変更されることがあります。
日本も休日の場合には記載しておりません。
日本の休日のみが休業日にあたるファンドは記載しておりません。

よくあるご質問

保有銘柄リスト

アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09 (限定追加型)の保有銘柄です。

保有銘柄についてはこちらをご覧ください。

債券の開示項目 通貨、銘柄、償還日、クーポン(%)、数量、評価金額(円)、保有比率(%)
  • 月末時点の全保有銘柄を約30日経過後開示します。
  • 保有銘柄は事前の予告無しに変更されることがありますので、ご了承ください。
  • 保有銘柄開示の一覧表には現金および預金等は含まれておりません。
  • 保有比率(%)は、保有銘柄の評価金額の合計に対する比率であり、純資産総額に対する比率とは異なります。

よくあるご質問

販売会社

証券会社

  • 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
  • 取次販売会社も含みます。

銀行

  • 三菱UFJ銀行
  • 三菱UFJ銀行は、委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社です。
  • 取次販売会社も含みます。

よくあるご質問

ご留意事項

  • 当ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • 当ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書(目論見書) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
  • このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
  • このサイトは信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • このサイトで使用している各指数に対する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

収益分配金に関する留意事項

  • 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。