国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/06/19 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	42,470
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	606円（1.45%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	87,587
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	1436円（1.67%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	9,989
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	143円（1.45%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	10,986
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	181円（1.68%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	11,963
	196円（1.67%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	16,120
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	130円（0.81%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	12,569
	102円（0.82%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	41,848
	472円（1.14%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	10,552
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	116円（1.11%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	45,694
	516円（1.14%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	17,940
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	347円（1.97%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	10,643
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	204円（1.95%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	19,621
	490円（2.56%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	17,061
	427円（2.57%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	10,735
	-40円（-0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	10,773
	-40円（-0.37%）
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	10,432
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	-84円（-0.80%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,272
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	10円（0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,840
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	71円（0.56%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,239
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	10円（0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,662
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	70円（0.56%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	10,001
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	33円（0.33%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	14,171
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	107円（0.76%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	18,598
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	112円（0.61%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	38,925
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	322円（0.83%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	10,789
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	65円（0.61%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	13,731
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	112円（0.82%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	24,871
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	88円（0.36%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	31,144
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	142円（0.46%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	36,377
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	191円（0.53%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	19,852
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	118円（0.60%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,220
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	2円（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,958
	12円（0.20%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,976
	4円（0.08%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,464
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	12円（0.27%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	21,037
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	29円（0.14%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	11,656
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	166円（1.44%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	14,169
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	233円（1.67%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	42,470円	606円	1.45%	990.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	87,587円	1436円	1.67%	18,222.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	9,989円	143円	1.45%	1,896.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	10,986円	181円	1.68%	31,265.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	11,963円	196円	1.67%	690.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	16,120円	130円	0.81%	257.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	12,569円	102円	0.82%	218.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	41,848円	472円	1.14%	95.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	10,552円	116円	1.11%	5.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	45,694円	516円	1.14%	106.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	17,940円	347円	1.97%	174.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	10,643円	204円	1.95%	59.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	19,621円	490円	2.56%	49.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称：グローバル・イノベーター世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	17,061円	427円	2.57%	43.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	株式	10,735円	-40円	-0.37%	2.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	株式	10,773円	-40円	-0.37%	5.0億円
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信　愛称：伴奏者伴奏者 NISA成長投資枠	株式	10,432円	-84円	-0.80%	1.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,272円	10円	0.12%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,840円	71円	0.56%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,239円	10円	0.12%	0.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,662円	70円	0.56%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	10,001円	33円	0.33%	0.7億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	14,171円	107円	0.76%	1.7億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	18,598円	112円	0.61%	7.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	38,925円	322円	0.83%	123.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	10,789円	65円	0.61%	3.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	13,731円	112円	0.82%	261.2億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	24,871円	88円	0.36%	16.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	31,144円	142円	0.46%	28.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	36,377円	191円	0.53%	22.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	19,852円	118円	0.60%	15.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,220円	2円	0.02%	47.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,958円	12円	0.20%	140.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,976円	4円	0.08%	9.6億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,464円	12円	0.27%	128.6億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	21,037円	29円	0.14%	14.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	11,656円	166円	1.44%	72.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	14,169円	233円	1.67%	1,041.4億円

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