基準価額一覧

2024/05/08 現在

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額（円）
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 37,788
121円
（0.32%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 68,795
577円
（0.85%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 10,536
34円
（0.32%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 12,678
106円
（0.84%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 12,056
100円
（0.84%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 15,388
109円
（0.71%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 11,145
82円
（0.74%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 36,010
308円
（0.86%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 11,019
94円
（0.86%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 38,866
332円
（0.86%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 12,485
122円
（0.99%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 11,996
117円
（0.98%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 8,166
13円
（0.16%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 11,898
74円
（0.63%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 8,102
13円
（0.16%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 11,854
75円
（0.64%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 9,063
-5円
（-0.06%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 11,264
45円
（0.40%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 12,456
0円
（0.00%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 22,872
122円
（0.54%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 7,154
-1円
（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 10,993
59円
（0.54%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 22,012
103円
（0.47%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 26,341
134円
（0.51%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 29,660
161円
（0.55%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 15,611
91円
（0.59%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 9,184
-1円
（-0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 8,926
-2円
（-0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 5,681
31円
（0.55%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 5,037
5円
（0.10%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 4,200
26円
（0.62%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 6,902
40円
（0.58%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 19,272
118円
（0.62%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 10,101
30円
（0.30%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 10,804
89円
（0.83%）
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比（%） 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 米成長A 株式 37,788円 121円 0.32% 1,416.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 米成長B 株式 68,795円 577円 0.85% 12,322.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 米成長C 株式 10,536円 34円 0.32% 3,138.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D 株式 12,678円 106円 0.84% 27,112.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型 （為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長E 株式 12,056円 100円 0.84% 105.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 株式 15,388円 109円 0.71% 413.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 株式 11,145円 82円 0.74% 180.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称 ＧＧＯ GGオポ 株式 36,010円 308円 0.86% 151.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称 ＧＧＯ GGO予 株式 11,019円 94円 0.86% 10.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称 つみたてＧＧＯ つみGGO 株式 38,866円 332円 0.86% 98.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 （年2回決算型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株年２ 株式 12,485円 122円 0.99% 156.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型） 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 株式 11,996円 117円 0.98% 82.0億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 債券 8,166円 13円 0.16% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 債券 11,898円 74円 0.63% 2.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 債券 8,102円 13円 0.16% 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 債券 11,854円 75円 0.64% 0.3億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有 オルタナティブ 9,063円 -5円 -0.06% 1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無 オルタナティブ 11,264円 45円 0.40% 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり） 新興国A 株式 12,456円 0円 0.00% 9.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 新興国B 株式 22,872円 122円 0.54% 73.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型 新興株C 株式 7,154円 -1円 -0.01% 5.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D 株式 10,993円 59円 0.54% 32.4億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０ 財産20 マルチアセット 22,012円 103円 0.47% 18.6億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０ 財産30 マルチアセット 26,341円 134円 0.51% 28.0億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０ 財産40 マルチアセット 29,660円 161円 0.55% 20.1億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０ 財産50 マルチアセット 15,611円 91円 0.59% 12.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 債券 9,184円 -1円 -0.01% 84.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 債券 8,926円 -2円 -0.02% 82.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA 債券 5,681円 31円 0.55% 145.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB 債券 5,037円 5円 0.10% 11.9億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 4,200円 26円 0.62% 126.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム 債券 6,902円 40円 0.58% 19.2億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） ボンド 債券 19,272円 118円 0.62% 13.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWA 株式 10,101円 30円 0.30% 3.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け） 米成長EWB 株式 10,804円 89円 0.83% 54.8億円

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