基準価額一覧
2025/10/21 現在
「お気に入りファンド」一覧ページより、お気に入り登録したファンドの基準価額や純資産価格をご覧いただけます。
お気に入りファンドの登録は、各ファンドページよりご登録ください。「お気に入りファンド一覧」はこちらよりご覧ください。
| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 基準価額（円） |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 20,105 |
| -50円 （-0.25%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 4,187 |
| -6円 （-0.14%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 7,135 |
| -17円 （-0.24%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 5,732 |
| -11円 （-0.19%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 12,081 |
| 29円 （0.24%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 8,401 |
| 8円 （0.10%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 12,166 |
| 29円 （0.24%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 8,439 |
| 8円 （0.09%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 9,193 |
| 1円 （0.01%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 9,242 |
| 0円 （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 5,052 |
| 4円 （0.08%） |
| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 資産 | 基準価額 | 前日比 | 前日比（%） | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 債券 | 20,105円 | -50円 | -0.25% | 14.7億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 債券 | 4,187円 | -6円 | -0.14% | 120.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 債券 | 7,135円 | -17円 | -0.24% | 18.5億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 債券 | 5,732円 | -11円 | -0.19% | 137.3億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 債券 | 12,081円 | 29円 | 0.24% | 0.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 債券 | 8,401円 | 8円 | 0.10% | 0.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 債券 | 12,166円 | 29円 | 0.24% | 1.9億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 債券 | 8,439円 | 8円 | 0.09% | 0.5億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 債券 | 9,193円 | 1円 | 0.01% | 56.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 債券 | 9,242円 | 0円 | 0.00% | 55.3億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 債券 | 5,052円 | 4円 | 0.08% | 10.5億円 |
「お気に入りファンド」登録のご利用について
「お気に入りファンド」登録は、弊社サイト「お気に入りファンド」一覧ページに常時、指定ファンド名称およびその基準価額または純資産価格を表示できる便利な機能です。
「お気に入りファンド」一覧ページはこちら
お気に入り登録／解除の方法
各ファンドページ「 お気に入りファンドに追加」ボタンをクリックするとお気に入り登録することができます。お気に入り登録の解除時は再度クリックください。 なお、「お気に入りファンド」機能は、Cookieを使用していますので、ご利用のブラウザにてCookieを使用可能にする設定をお願いいたします。
ご留意事項
- ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
- ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書（目論見書） をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
- このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
- このサイトは信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- このサイトで使用している各指数に対する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。