基準価額一覧
2025/11/20 現在
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| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 基準価額（円） |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 20,648 |
| 147円 （0.72%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 4,344 |
| 30円 （0.70%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 7,337 |
| 58円 （0.80%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 5,909 |
| 55円 （0.94%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 12,493 |
| 105円 （0.85%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 8,351 |
| -5円 （-0.06%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 12,626 |
| 109円 （0.87%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 8,388 |
| -6円 （-0.07%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 9,190 |
| 0円 （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 9,242 |
| 1円 （0.01%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 5,017 |
| -3円 （-0.06%） |
| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 資産 | 基準価額 | 前日比 | 前日比（%） | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 債券 | 20,648円 | 147円 | 0.72% | 14.6億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 債券 | 4,344円 | 30円 | 0.70% | 123.9億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 債券 | 7,337円 | 58円 | 0.80% | 19.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 債券 | 5,909円 | 55円 | 0.94% | 141.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 債券 | 12,493円 | 105円 | 0.85% | 0.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 債券 | 8,351円 | -5円 | -0.06% | 0.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 債券 | 12,626円 | 109円 | 0.87% | 1.9億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 債券 | 8,388円 | -6円 | -0.07% | 0.5億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 債券 | 9,190円 | 0円 | 0.00% | 55.6億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 債券 | 9,242円 | 1円 | 0.01% | 54.5億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 債券 | 5,017円 | -3円 | -0.06% | 10.4億円 |
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