基準価額一覧
2026/03/13 現在
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| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 基準価額（円） |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 20,853 |
| -82円 （-0.39%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 4,377 |
| -15円 （-0.34%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 7,418 |
| -28円 （-0.38%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 5,909 |
| -16円 （-0.27%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 12,623 |
| -33円 （-0.26%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 8,303 |
| -49円 （-0.59%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 12,635 |
| -33円 （-0.26%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 8,316 |
| -49円 （-0.59%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 9,206 |
| -3円 （-0.03%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 4,961 |
| -19円 （-0.38%） |
| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 資産 | 基準価額 | 前日比 | 前日比（%） | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 債券 | 20,853円 | -82円 | -0.39% | 14.8億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 債券 | 4,377円 | -15円 | -0.34% | 126.9億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 債券 | 7,418円 | -28円 | -0.38% | 18.8億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 債券 | 5,909円 | -16円 | -0.27% | 139.7億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 債券 | 12,623円 | -33円 | -0.26% | 0.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 債券 | 8,303円 | -49円 | -0.59% | 0.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 債券 | 12,635円 | -33円 | -0.26% | 1.9億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 債券 | 8,316円 | -49円 | -0.59% | 0.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 債券 | 9,206円 | -3円 | -0.03% | 50.6億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 債券 | 4,961円 | -19円 | -0.38% | 9.6億円 |
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