基準価額一覧
2024/07/26 現在
ファンド名日本経済新聞掲載名 | 基準価額(円) |
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前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー) | 19,407 |
122円 (0.63%) |
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アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 4,197 |
19円 (0.45%) |
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム | 6,940 |
44円 (0.64%) |
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA | 5,716 |
26円 (0.46%) |
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アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 | 11,964 |
-5円 (-0.04%) |
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アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 | 8,196 |
-2円 (-0.02%) |
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アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 | 11,914 |
-5円 (-0.04%) |
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アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 | 8,260 |
-2円 (-0.02%) |
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アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 | 9,015 |
-1円 (-0.01%) |
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アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 | 9,209 |
-1円 (-0.01%) |
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アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB | 5,045 |
-1円 (-0.02%) |
ファンド名日本経済新聞掲載名 | 資産 | 基準価額 | 前日比 | 前日比(%) | 純資産総額 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー) | 債券 | 19,407円 | 122円 | 0.63% | 14.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 債券 | 4,197円 | 19円 | 0.45% | 123.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム | 債券 | 6,940円 | 44円 | 0.64% | 19.0億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA | 債券 | 5,716円 | 26円 | 0.46% | 144.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 | 債券 | 11,964円 | -5円 | -0.04% | 0.3億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 | 債券 | 8,196円 | -2円 | -0.02% | 0.4億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 | 債券 | 11,914円 | -5円 | -0.04% | 2.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 | 債券 | 8,260円 | -2円 | -0.02% | 0.8億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 | 債券 | 9,015円 | -1円 | -0.01% | 79.1億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 | 債券 | 9,209円 | -1円 | -0.01% | 78.2億円 |
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB | 債券 | 5,045円 | -1円 | -0.02% | 11.9億円 |
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