基準価額一覧
2025/07/08 現在
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| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 基準価額（円） |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 19,299 |
| 115円 （0.60%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 4,028 |
| 44円 （1.10%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 6,857 |
| 49円 （0.72%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 5,534 |
| 48円 （0.87%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 11,562 |
| 57円 （0.50%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 8,270 |
| -15円 （-0.18%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 11,728 |
| 60円 （0.51%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 8,333 |
| -15円 （-0.18%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 9,162 |
| 1円 （0.01%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 9,238 |
| -3円 （-0.03%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 4,980 |
| -9円 （-0.18%） |
| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 資産 | 基準価額 | 前日比 | 前日比（%） | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 債券 | 19,299円 | 115円 | 0.60% | 13.9億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 債券 | 4,028円 | 44円 | 1.10% | 116.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 債券 | 6,857円 | 49円 | 0.72% | 18.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 債券 | 5,534円 | 48円 | 0.87% | 135.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 債券 | 11,562円 | 57円 | 0.50% | 0.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 債券 | 8,270円 | -15円 | -0.18% | 0.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 債券 | 11,728円 | 60円 | 0.51% | 2.6億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 債券 | 8,333円 | -15円 | -0.18% | 0.6億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 債券 | 9,162円 | 1円 | 0.01% | 60.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 債券 | 9,238円 | -3円 | -0.03% | 62.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 債券 | 4,980円 | -9円 | -0.18% | 10.4億円 |
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