基準価額一覧

2024/04/19 現在

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー) ボンド 19,006
-9
-0.05%)
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 4,145
6
0.14%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 6,804
-3
-0.04%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 5,590
3
0.05%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 11,645
-4
-0.03%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 7,985
-19
-0.24%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 11,690
-3
-0.03%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 8,047
-20
-0.25%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 8,894
-6
-0.07%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 9,169
-1
-0.01%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 4,977
-5
-0.10%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(愛称: ボンド・ストーリー) ボンド 債券 19,006円 13.6億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド 債券 4,145円 125.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド(愛称:グローバル・チャンピオン) インカム 債券 6,804円 18.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパA 債券 5,590円 143.1億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし) 世S債毎無 債券 11,645円 0.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり) 世S債毎有 債券 7,985円 0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 世S債2無 債券 11,690円 2.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 世S債2有 債券 8,047円 0.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09(限定追加型) E債2109 債券 8,894円 83.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-02(限定追加型) E債2102 債券 9,169円 85.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(愛称: NK・コンパス<羅針盤>) コンパB 債券 4,977円 11.8億円

償還済みファンド一覧
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