基準価額一覧
2025/12/05 現在
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| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 基準価額（円） |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 20,507 |
| -58円 （-0.28%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 4,325 |
| -6円 （-0.14%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 7,280 |
| -21円 （-0.29%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 5,871 |
| -13円 （-0.22%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 12,418 |
| -28円 （-0.22%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 8,386 |
| -15円 （-0.18%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 12,549 |
| -29円 （-0.23%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 8,424 |
| -15円 （-0.18%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 9,190 |
| -1円 （-0.01%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 9,241 |
| 0円 （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 5,035 |
| -5円 （-0.10%） |
| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 資産 | 基準価額 | 前日比 | 前日比（%） | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー） | 債券 | 20,507円 | -58円 | -0.28% | 14.5億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープン イールド | 債券 | 4,325円 | -6円 | -0.14% | 123.2億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン） インカム | 債券 | 7,280円 | -21円 | -0.29% | 18.8億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパA | 債券 | 5,871円 | -13円 | -0.22% | 140.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債毎無 | 債券 | 12,418円 | -28円 | -0.22% | 0.1億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債毎有 | 債券 | 8,386円 | -15円 | -0.18% | 0.4億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） 世Ｓ債２無 | 債券 | 12,549円 | -29円 | -0.23% | 1.9億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） 世Ｓ債２有 | 債券 | 8,424円 | -15円 | -0.18% | 0.5億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109 | 債券 | 9,190円 | -1円 | -0.01% | 55.2億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102 | 債券 | 9,241円 | 0円 | 0.00% | 54.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞） コンパB | 債券 | 5,035円 | -5円 | -0.10% | 10.4億円 |
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