基準価額一覧
2026/05/18 現在
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| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 基準価額（円） |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 | 10,346 |
| -122円 （-1.17%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 | 17,258 |
| -204円 （-1.17%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D | 10,903 |
| -71円 （-0.65%） |
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| アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D | 13,222 |
| -421円 （-3.09%） |
| ファンド名日本経済新聞掲載名 | 資産 | 基準価額 | 前日比 | 前日比（%） | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型） 世S株予 | 株式 | 10,346円 | -122円 | -1.17% | 60.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型） 世S株資 | 株式 | 17,258円 | -204円 | -1.17% | 172.5億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 米成長D | 株式 | 10,903円 | -71円 | -0.65% | 32,020.0億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 新興株D | 株式 | 13,222円 | -421円 | -3.09% | 132.9億円 |
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