基準価額一覧

2026/09/14 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (毎月決算・予想分配金提示型) 愛称:グローバル・イノベーター 世界高成長毎 8,548
17
0.20%)
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信  愛称:伴奏者
伴奏者
NISA成長投資枠
10,507
117
1.13%)
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(毎月決算・予想分配金提示型)愛称:インターナショナル・プレミア 世界優良毎月 10,484
-28
-0.27%)
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)愛称:インターナショナル・プレミア
世界優良年2
NISA成長投資枠
10,462
-28
-0.27%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)愛称:グローバル・イノベーター
世界高成長隔
NISA成長投資枠
13,887
26
0.19%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)愛称:グローバル・イノベーター
世界高成長2
NISA成長投資枠
16,262
30
0.18%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 11,601
94
0.82%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 13,563
31
0.23%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
11,146
24
0.22%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
12,251
16
0.13%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
16,086
23
0.14%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
83,645
181
0.22%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
42,212
338
0.81%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
35,843
-725
-1.98%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
42,662
-83
-0.19%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 9,822
79
0.81%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 10,252
-139
-1.34%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
17,716
-242
-1.35%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
38,793
-76
-0.20%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (毎月決算・予想分配金提示型) 愛称:グローバル・イノベーター 世界高成長毎 株式 8,548円 14.9億円
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信  愛称:伴奏者
伴奏者
NISA成長投資枠
株式 10,507円 2.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(毎月決算・予想分配金提示型)愛称:インターナショナル・プレミア 世界優良毎月 株式 10,484円 4.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)愛称:インターナショナル・プレミア
世界優良年2
NISA成長投資枠
株式 10,462円 2.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)愛称:グローバル・イノベーター
世界高成長隔
NISA成長投資枠
株式 13,887円 45.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)愛称:グローバル・イノベーター
世界高成長2
NISA成長投資枠
株式 16,262円 60.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 11,601円 70.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 13,563円 998.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
株式 11,146円 654.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
株式 12,251円 219.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
株式 16,086円 252.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
株式 83,645円 16,814.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
株式 42,212円 917.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
株式 35,843円 122.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
株式 42,662円 99.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 9,822円 1,708.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 10,252円 3.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
株式 17,716円 6.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
株式 38,793円 85.7億円

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