基準価額一覧

2025/09/12 現在

「お気に入りファンド」一覧ページより、お気に入り登録したファンドの基準価額や純資産価格をご覧いただけます。
お気に入りファンドの登録は、各ファンドページよりご登録ください。「お気に入りファンド一覧」はこちらよりご覧ください。

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
11,762
40
0.34%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
12,110
42
0.35%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 11,571
77
0.67%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 12,545
62
0.50%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
11,908
59
0.50%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
11,136
148
1.35%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
13,063
178
1.38%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
78,535
389
0.50%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
42,744
282
0.66%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
25,593
91
0.36%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
41,495
321
0.78%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 10,493
69
0.66%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 8,141
43
0.53%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
13,733
71
0.52%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
38,185
296
0.78%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 10,185
79
0.78%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 10,275
85
0.83%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 16,314
134
0.83%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 11,129
54
0.49%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
株式 11,762円 24.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
株式 12,110円 21.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 11,571円 63.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 12,545円 842.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
株式 11,908円 555.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
株式 11,136円 202.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
株式 13,063円 285.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
株式 78,535円 18,044.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
株式 42,744円 1,221.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
株式 25,593円 78.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
株式 41,495円 102.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 10,493円 2,413.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 8,141円 3.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
株式 13,733円 6.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
株式 38,185円 112.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 株式 10,185円 6.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 株式 10,275円 81.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 株式 16,314円 228.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 株式 11,129円 34,679.8億円

償還済みファンド一覧
運用担当者に係る事項はこちら
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社

「お気に入りファンド」登録のご利用について

「お気に入りファンド」登録は、弊社サイト「お気に入りファンド」一覧ページに常時、指定ファンド名称およびその基準価額または純資産価格を表示できる便利な機能です。
「お気に入りファンド」一覧ページはこちら

お気に入り登録/解除の方法

各ファンドページ「 お気に入りファンドに追加」ボタンをクリックするとお気に入り登録することができます。お気に入り登録の解除時は再度クリックください。 なお、「お気に入りファンド」機能は、Cookieを使用していますので、ご利用のブラウザにてCookieを使用可能にする設定をお願いいたします。

ご留意事項

  • ファンドは預貯金や保険契約にはあたりませんので、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなりません。
  • ファンドの取得のお申込みに当たっては、販売会社において投資信託説明書(目論見書) をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、必ずお受取りになり、記載事項をご確認のうえ、投資の最終決定はご自身でご判断下さい。
  • このサイトは情報の提供を目的としてアライアンス・バーンスタイン株式会社が作成しています。
  • このサイトは信頼できると判断した情報をもとに作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • このサイトで使用している各指数に対する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属します。