基準価額一覧

2026/06/12 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信  愛称:伴奏者
伴奏者
NISA成長投資枠
10,155
62
0.61%)
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(毎月決算・予想分配金提示型)愛称:インターナショナル・プレミア 世界優良毎月 10,558
72
0.69%)
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)愛称:インターナショナル・プレミア
世界優良年2
NISA成長投資枠
10,520
72
0.69%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
16,029
610
3.96%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
18,433
693
3.91%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 11,513
170
1.50%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 13,905
173
1.26%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
12,043
145
1.22%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
12,438
146
1.19%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
15,953
188
1.19%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
86,257
1062
1.25%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
42,108
617
1.49%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
36,341
65
0.18%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
44,017
489
1.12%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 9,870
144
1.48%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 10,141
43
0.43%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
17,482
74
0.43%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
40,313
448
1.12%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 10,169
112
1.11%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・日本株エンゲージメント投信  愛称:伴奏者
伴奏者
NISA成長投資枠
株式 10,155円 1.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(毎月決算・予想分配金提示型)愛称:インターナショナル・プレミア 世界優良毎月 株式 10,558円 4.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界(除く米国)優良株投信(年2回決算型)愛称:インターナショナル・プレミア
世界優良年2
NISA成長投資枠
株式 10,520円 2.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
株式 16,029円 39.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
株式 18,433円 44.8億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 11,513円 71.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 13,905円 1,024.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
株式 12,043円 693.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
株式 12,438円 215.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
株式 15,953円 255.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
株式 86,257円 17,946.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
株式 42,108円 988.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
株式 36,341円 113.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
株式 44,017円 102.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 9,870円 1,888.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 10,141円 3.3億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
株式 17,482円 7.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
株式 40,313円 92.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 株式 10,169円 5.6億円

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