基準価額一覧

2024/04/12 現在

ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 10,296
97
0.95%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 10,777
107
1.00%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長E 12,307
118
0.97%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 11,878
-3
-0.03%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株年2 12,364
-3
-0.02%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 米成長B 68,532
685
1.01%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 米成長A 38,244
356
0.94%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 新興国B 22,560
32
0.14%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO つみGGO 38,255
116
0.30%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 10,758
98
0.92%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 7,168
5
0.07%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 新興国A 12,459
8
0.06%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO GGオポ 35,447
107
0.30%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 10,949
33
0.30%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 11,117
65
0.59%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 15,210
86
0.57%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 13,029
125
0.97%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 10,945
16
0.15%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 10,296円 1.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 10,777円 27.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長E 株式 12,307円 87.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株隔月 株式 11,878円 73.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー 米割安株年2 株式 12,364円 145.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 米成長B 株式 68,532円 12,044.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 米成長A 株式 38,244円 1,457.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 新興国B 株式 22,560円 71.8億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO つみGGO 株式 38,255円 96.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 10,758円 3,267.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 7,168円 5.1億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 新興国A 株式 12,459円 8.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO GGオポ 株式 35,447円 151.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 株式 10,949円 10.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 株式 11,117円 185.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 株式 15,210円 421.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 株式 13,029円 27,070.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 新興株D 株式 10,945円 30.5億円

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