基準価額一覧

2025/07/01 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名 基準価額(円)
前日比
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
10,771
7
0.07%)
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
10,886
7
0.06%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 11,212
63
0.57%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 11,761
-21
-0.18%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
11,377
-20
-0.18%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
10,647
-36
-0.34%)
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
12,371
-42
-0.34%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
73,767
-135
-0.18%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
41,490
223
0.54%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
24,387
-227
-0.92%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
39,364
-162
-0.41%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 10,383
57
0.55%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 7,884
-15
-0.19%)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
13,514
-26
-0.19%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
36,231
-150
-0.41%)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 9,861
-40
-0.40%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 9,989
-15
-0.15%)
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 15,554
-23
-0.15%)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 10,744
-20
-0.19%)
ファンド名日本経済新聞掲載名 資産 基準価額 前日比 前日比(%) 純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)
世界高成長隔
NISA成長投資枠
株式 10,771円 22.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信 (年2回決算型)
世界高成長2
NISA成長投資枠
株式 10,886円 20.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWA 株式 11,212円 63.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け) 米成長EWB 株式 11,761円 766.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型 (為替ヘッジなし)予想分配金提示型
米成長E
NISA成長投資枠
株式 11,377円 502.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算・予想分配金提示型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株隔月
NISA成長投資枠
株式 10,647円 194.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信 (年2回決算型) 愛称 プレミアバリュー
米割安株年2
NISA成長投資枠
株式 12,371円 283.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
米成長B
NISA成長投資枠
株式 73,767円 17,106.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
米成長A
NISA成長投資枠
株式 41,490円 1,235.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
新興国B
NISA成長投資枠
株式 24,387円 75.6億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)愛称 つみたてGGO
つみGGO
NISAつみたて投資枠
株式 39,364円 98.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 米成長C 株式 10,383円 2,476.8億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 新興株C 株式 7,884円 3.7億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)
新興国A
NISA成長投資枠
株式 13,514円 7.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)愛称 GGO
GGオポ
NISA成長投資枠
株式 36,231円 113.3億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型)愛称 GGO GGO予 株式 9,861円 7.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(予想分配金提示型) 世S株予 株式 9,989円 86.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型) 世S株資 株式 15,554円 237.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 米成長D 株式 10,744円 33,478.9億円

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