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【ABIQ】クレジット市場での銘柄間格差拡大〜システマティック債券運用に…
クレジット・スプレッドの格差が拡大した債券市場では、システマティックなアプローチによるアルファの創出に目を向けるべきである。足元の…
債券市場の見通し：オイルショックの影響はどこまで広がるか？
原油価格の上昇は長引く可能性がある。本稿では、債券投資家がポートフォリオの耐性を高めるための6つの方法を示したい。地政学リスクが単な…
好環境にある米国MBS投資に注目する
堅調な住宅市場と連邦政府による政策支援は、米国住宅ローン担保証券（MBS）の追い風となる可能性がある。米国住宅市場の好不況は、時と…
AIインフラの拡大をクレジット投資の好機とするために考慮すべきポイント
AI（人工知能）革命が進む環境では、慎重に銘柄を選択することでクレジット投資家に恩恵をもたらす可能性がある。AIは現代を象徴する技…
日本の金利：表面下に潜むリスクを分析する
2026年1月、日本国債の利回りは数十年ぶりの水準へと急騰した。投資家は長らく日本の債券市場を安定の象徴として扱ってきたため、とりわ…
2026年のクレジット市場見通し：大規模AI投資が加速する格差の拡大
2026年のクレジット市場では、AIインフラ投資が銘柄間格差の拡大を加速する可能性がある。2026年のクレジット市場は、底堅い企業…
2026年の欧州債券市場見通し：追い風と潮目の変化
技術革新が新たな課題を生み出す中、欧州債券市場は引き続き良好な環境にある。2026年の英国及びユーロ圏市場については、さらなる利下…
2026年の債券市場見通し：基盤と均衡
2025年は債券市場にとって極めて好調な1年であった。2026年も同様の展開が続くことが見込まれる。債券市場は良好な状態で2026…
2026年の金融市場見通し：『多極化』する経済は、債券投資を後押し
2025年の米国は、S&P500指数が16%上昇、米国金利は利下げを再開し、10年国債金利は小幅に低下した（前年末対比-0…
AIインフラの拡大を共に支えるプライベート市場とパブリック市場
パブリック市場とプライベート市場による資金調達需要の分担にはメリットがある。大規模インフラプロジェクト向けの資金調達において、プラ…
バランスの追求：ハイイールド社債の組入れによる株式ボラティリティの低減
ハイイールド社債の意外な万能性が、株式のボラティリティという投資家の悩みを和らげるかもしれない。2025年4月を底に株式市場の上昇…
ECBは再び利下げに踏み切るか？
リフレ政策への期待が高まる一方、ディスインフレ圧力も根強く残る。欧州中央銀行（ECB）は2024年6月から2025年6月にかけ、合…
財政健全化目標の変更：責任ある積極財政とは
政策の優先順位が変化するに中、日本が「責任ある積極財政」に重点を置くことで、債券市場の動向が変化する可能性がある。数十年にわたる超…
システマティック債券投資に幅広い専門性が求められるのはなぜか
システマティック債券投資にとって、予測ファクターは効果的な運用プロセスの一部でしかない。システマティックな債券投資戦略が投資家の支…
債券市場の見通し：収穫期に向けた6つの戦略
これから訪れるチャンスをつかめるよう、今からポートフォリオを構築しておくべきだ。世界経済の成長が緩やかにとどまり、債券利回りの低下…
