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再現性あるアルファを目指して〜システマティック債券戦略の差別化〜
概要アルファの再現性は、優れた銘柄選択シグナルだけでなく、データ、リサーチ、ファクター検証をポートフォリオの運用成果へつなげる一貫…
システマティック債券運用会社への7つの質問
さらなる注目を集めているシステマティック債券投資だが、その運用には専門家のスキルやリソースが不可欠である。同戦略を運用する運用会社に…
頼もしくなった円金利〜グローバル投資に組み込むべき資産へ
日本の金利が上がり始めて、はや4年になろうかとしている。円金利の復活は投資家にとり歓迎しつつ対応を要する環境変化であるが、本邦投資家…
債券市場の見通し（2026年下半期）：ボラティリティを活かすべき局面
リスクが変化する一方、投資機会も広がっている。この環境をいかにチャンスとして生かすべきか。債券市場でインフレ圧力が完全に払拭されて…
ハイイールド市場における5つの投資機会
市場環境の変化は投資のチャンスを浮き彫りにする。中東地域の緊張がくすぶり続け、世界経済がエネルギー価格の高騰に苦しむ中、ハイイールド…
新興国債券：AIディスラプションの次なるフロンティアか
人工知能（AI）の台頭は、新興国における勝者と敗者を置き換える可能性がある。AIにおけるリーダーシップは、もはや先進国の独占ではな…
『もっと金利のある世界』へ向かうのか？～高止まる米国長期金利～
長期金利は動かない米国が最後に利上げをした2023年7月以降、米国の長期金利は横ばい推移が続き、トレンドが出ていない。この間、米連…
ポートフォリオ最適化ツールの活用により高度化する債券運用
優れたポートフォリオ最適化ツール（以下、「オプティマイザー」）は、ポートフォリオ・マネジャーに新たな価値をもたらす可能性がある。新…
【ABIQ】クレジット市場での銘柄間格差拡大〜システマティック債券運用に…
クレジット・スプレッドの格差が拡大した債券市場では、システマティックなアプローチによるアルファの創出に目を向けるべきである。足元の…
債券市場の見通し：オイルショックの影響はどこまで広がるか？
原油価格の上昇は長引く可能性がある。本稿では、債券投資家がポートフォリオの耐性を高めるための6つの方法を示したい。地政学リスクが単な…
好環境にある米国MBS投資に注目する
堅調な住宅市場と連邦政府による政策支援は、米国住宅ローン担保証券（MBS）の追い風となる可能性がある。米国住宅市場の好不況は、時と…
AIインフラの拡大をクレジット投資の好機とするために考慮すべきポイント
AI（人工知能）革命が進む環境では、慎重に銘柄を選択することでクレジット投資家に恩恵をもたらす可能性がある。AIは現代を象徴する技…
日本の金利：表面下に潜むリスクを分析する
2026年1月、日本国債の利回りは数十年ぶりの水準へと急騰した。投資家は長らく日本の債券市場を安定の象徴として扱ってきたため、とりわ…
2026年のクレジット市場見通し：大規模AI投資が加速する格差の拡大
2026年のクレジット市場では、AIインフラ投資が銘柄間格差の拡大を加速する可能性がある。2026年のクレジット市場は、底堅い企業…
2026年の欧州債券市場見通し：追い風と潮目の変化
技術革新が新たな課題を生み出す中、欧州債券市場は引き続き良好な環境にある。2026年の英国及びユーロ圏市場については、さらなる利下…
