純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2026/10/15 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI投資証券） | 1,957.47米ドル |
| -18.54米ドル （-0.94%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA投資証券） | 264.33米ドル |
| 1.48米ドル （0.56%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV―セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ（クラスA投資証券） | 93.33米ドル |
| 0.25米ドル （0.27%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 71.20米ドル |
| -0.73米ドル （-1.01%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 129.84米ドル |
| 0.32米ドル （0.25%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 754.30米ドル |
| 14.07米ドル （1.90%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI投資証券） | 株式 | 1,957.47 | -18.54 | -0.94% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA投資証券） | 株式 | 264.33 | 1.48 | 0.56% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV―セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ（クラスA投資証券） | 株式 | 93.33 | 0.25 | 0.27% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 株式 | 71.20 | -0.73 | -1.01% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 株式 | 129.84 | 0.32 | 0.25% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 株式 | 754.30 | 14.07 | 1.90% | 米ドル |
債券型
2026/10/15 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 6.12米ドル |
| 0.03米ドル （0.49%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 7.99豪ドル |
| 0.05豪ドル （0.63%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 3.23米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 6.86米ドル |
| 0.01米ドル （0.15%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 7.08米ドル |
| 0.02米ドル （0.28%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 19.71米ドル |
| 0.05米ドル （0.25%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 32.71米ドル |
| 0.21米ドル （0.65%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 5.95米ドル |
| 0.03米ドル （0.51%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 6.12 | 0.03 | 0.49% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 債券 | 7.99 | 0.05 | 0.63% | 豪ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 債券 | 6.86 | 0.01 | 0.15% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 債券 | 7.08 | 0.02 | 0.28% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 債券 | 19.71 | 0.05 | 0.25% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 債券 | 32.71 | 0.21 | 0.65% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 債券 | 5.95 | 0.03 | 0.51% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2026/10/15 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 10.90米ドル |
| 0.05米ドル （0.46%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.80米ドル |
| -0.05米ドル （-0.64%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 10.96豪ドル |
| 0.05豪ドル （0.46%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 11.17豪ドル |
| 0.01豪ドル （0.09%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 株式 | 10.90 | 0.05 | 0.46% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 7.80 | -0.05 | -0.64% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 株式 | 10.96 | 0.05 | 0.46% | 豪ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 11.17 | 0.01 | 0.09% | 豪ドル |
債券型
2026/10/15 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 8.71米ドル |
| 0.04米ドル （0.46%） |
|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 8.60豪ドル |
| 0.04豪ドル （0.47%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 債券 | 8.71 | 0.04 | 0.46% | 米ドル |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 債券 | 8.60 | 0.04 | 0.47% | 豪ドル |
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