純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2026/04/02 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI投資証券） | 1,506.95米ドル |
| 1.24米ドル （0.08%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA投資証券） | 227.74米ドル |
| 0.06米ドル （0.03%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV―セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ（クラスA投資証券） | 80.56米ドル |
| 0.09米ドル （0.11%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 61.75米ドル |
| -0.81米ドル （-1.29%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 118.90米ドル |
| -0.08米ドル （-0.07%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 665.25米ドル |
| -3.61米ドル （-0.54%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ（愛称）ABワールド・イノベーション・ファンド ～世界の変革者～（クラスI投資証券） | 株式 | 1,506.95 | 1.24 | 0.08% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－アメリカン・グロース・ポートフォリオ（愛称）アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信（米ドル建）（クラスA投資証券） | 株式 | 227.74 | 0.06 | 0.03% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV―セレクトUSエクイティ・ポートフォリオ（クラスA投資証券） | 株式 | 80.56 | 0.09 | 0.11% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ （クラスA証券） | 株式 | 61.75 | -0.81 | -1.29% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 株式 | 118.90 | -0.08 | -0.07% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン SICAV－インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ（クラスAX投資証券） | 株式 | 665.25 | -3.61 | -0.54% | 米ドル |
債券型
2026/04/02 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 6.48米ドル |
| 0.01米ドル （0.15%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 8.54豪ドル |
| 0.03豪ドル （0.35%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 3.34米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 6.93米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 7.42米ドル |
| 0.00米ドル （0.00%） |
|
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 19.63米ドル |
| 0.02米ドル （0.10%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 33.52米ドル |
| 0.09米ドル （0.27%） |
|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 6.30米ドル |
| 0.02米ドル （0.32%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 6.48 | 0.01 | 0.15% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て （クラスAA証券） （豪ドルヘッジあり） | 債券 | 8.54 | 0.03 | 0.35% | 豪ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て （クラスJ証券） | 債券 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ （愛称：ローズ） 米ドル建て （クラスAJ証券） | 債券 | 6.93 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称）米ドル建クラスAA証券 （毎月分配型） | 債券 | 7.42 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ＡＢグローバル高利回り債券ファンド（愛称） 米ドル建クラスA2証券 （資産成長型） | 債券 | 19.63 | 0.02 | 0.10% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券（資産成長型） | 債券 | 33.52 | 0.09 | 0.27% | 米ドル |
| アライアンス・バーンスタイン－アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券（毎月分配型） | 債券 | 6.30 | 0.02 | 0.32% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2026/04/02 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 10.43米ドル |
| 0.03米ドル （0.29%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 7.08米ドル |
| 0.02米ドル （0.28%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 10.42豪ドル |
| 0.03豪ドル （0.29%） |
|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 10.17豪ドル |
| 0.06豪ドル （0.59%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－米ドルクラス） | 株式 | 10.43 | 0.03 | 0.29% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （米ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 7.08 | 0.02 | 0.28% | 米ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－豪ドルクラス） | 株式 | 10.42 | 0.03 | 0.29% | 豪ドル |
| ＡＢケイマン・トラスト－グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) （豪ドル建－ブラジルレアルクラス） | 株式 | 10.17 | 0.06 | 0.59% | 豪ドル |
債券型
2026/04/02 現在
| ファンド名 | 純資産価格 |
|---|---|
| 前日比 | |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 8.95米ドル |
| 0.01米ドル （0.11%） |
|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 8.82豪ドル |
| 0.01豪ドル （0.11%） |
| ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比（%） | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （米ドル建クラス） | 債券 | 8.95 | 0.01 | 0.11% | 米ドル |
| みずほＡＢトラストシリーズ－みずほＵＳハイインカム·ボンド·ファンド （豪ドル建クラス） | 債券 | 8.82 | 0.01 | 0.11% | 豪ドル |
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