純資産価格一覧
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ルクセンブルグ籍
株式型
2024/10/14 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 1,120.87米ドル |
8.17米ドル (0.73%) |
|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 220.88米ドル |
1.70米ドル (0.78%) |
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アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 48.69米ドル |
-0.17米ドル (-0.35%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 131.64米ドル |
0.94米ドル (0.72%) |
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アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 710.12米ドル |
2.09米ドル (0.30%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ(愛称)ABワールド・イノベーション・ファンド ~世界の変革者~(クラスI株式) | 株式 | 1,120.87 | 8.17 | 0.73% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-アメリカン・グロース・ポートフォリオ(愛称)アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信(米ドル建)(クラスA株式) | 株式 | 220.88 | 1.70 | 0.78% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ (クラスA証券) | 株式 | 48.69 | -0.17 | -0.35% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-サステナブル・グローバル・シーマティック・ポートフォリオ (クラスAX株式) | 株式 | 131.64 | 0.94 | 0.72% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン SICAV-インターナショナル・ヘルス・ケア・ポートフォリオ(クラスAX株式) | 株式 | 710.12 | 2.09 | 0.30% | 米ドル |
債券型
2024/10/14 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 6.69米ドル |
-0.01米ドル (-0.15%) |
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アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 9.10豪ドル |
-0.01豪ドル (-0.11%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 3.46米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 6.95米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
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アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 8.11米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 18.33米ドル |
0.01米ドル (0.05%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 31.71米ドル |
-0.04米ドル (-0.13%) |
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アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 6.53米ドル |
-0.01米ドル (-0.15%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 6.69 | -0.01 | -0.15% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーアメリカン・インカム・ポートフォリオ 豪ドル建て (クラスAA証券) (豪ドルヘッジあり) | 債券 | 9.10 | -0.01 | -0.11% | 豪ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ 米ドル建て (クラスJ証券) | 債券 | 3.46 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン―ショート・デュレーション・ボンド・ポートフォリオ (愛称:ローズ) 米ドル建て (クラスAJ証券) | 債券 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称)米ドル建クラスAA証券 (毎月分配型) | 債券 | 8.11 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタインーグローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ ABグローバル高利回り債券ファンド(愛称) 米ドル建クラスA2証券 (資産成長型) | 債券 | 18.33 | 0.01 | 0.05% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスA2証券(資産成長型) | 債券 | 31.71 | -0.04 | -0.13% | 米ドル |
アライアンス・バーンスタイン-アメリカン・インカム・ポートフォリオ 米ドル建て クラスAT証券(毎月分配型) | 債券 | 6.53 | -0.01 | -0.15% | 米ドル |
ケイマン籍
株式型
2024/10/11 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 11.20米ドル |
0.03米ドル (0.27%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 5.24米ドル |
-0.01米ドル (-0.19%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 11.14豪ドル |
0.04豪ドル (0.36%) |
|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 7.69豪ドル |
-0.03豪ドル (-0.39%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-米ドルクラス) | 株式 | 11.20 | 0.03 | 0.27% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (米ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 5.24 | -0.01 | -0.19% | 米ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-豪ドルクラス) | 株式 | 11.14 | 0.04 | 0.36% | 豪ドル |
ABケイマン・トラスト-グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) (豪ドル建-ブラジルレアルクラス) | 株式 | 7.69 | -0.03 | -0.39% | 豪ドル |
債券型
2024/10/11 現在
ファンド名 | 純資産価格 |
---|---|
前日比 | |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 8.99米ドル |
0.00米ドル (0.00%) |
|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 8.94豪ドル |
0.00豪ドル (0.00%) |
ファンド名 | 資産 | 純資産 価格 |
前日比 | 前日比(%) | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (米ドル建クラス) | 債券 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 米ドル |
みずほABトラストシリーズ-みずほUSハイインカム·ボンド·ファンド (豪ドル建クラス) | 債券 | 8.94 | 0.00 | 0.00% | 豪ドル |
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