国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2025/04/28 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	36,893
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	231円（0.63%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	65,075
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	673円（1.04%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	9,329
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	58円（0.63%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	9,667
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	100円（1.05%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	10,225
	105円（1.04%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	13,740
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	161円（1.19%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	8,825
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	103円（1.18%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	31,812
	298円（0.95%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	8,663
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	81円（0.94%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	34,558
	324円（0.95%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	11,504
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	15円（0.13%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	9,998
	12円（0.12%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	8,856
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	157円（1.80%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	8,763
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	156円（1.81%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,264
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	26円（0.32%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	11,343
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	111円（0.99%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,200
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	26円（0.32%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	11,273
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	110円（0.99%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	9,378
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	7円（0.07%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	11,380
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	82円（0.73%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	12,054
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	53円（0.44%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	21,575
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	183円（0.86%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	7,039
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	31円（0.44%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	9,439
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	80円（0.85%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	21,331
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	104円（0.49%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	25,238
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	162円（0.65%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	28,178
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	212円（0.76%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	14,689
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	131円（0.90%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102	9,230
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102	2円（0.02%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,113
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	8円（0.09%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,375
	35円（0.66%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,949
	14円（0.28%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	3,886
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	31円（0.80%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	6,662
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	34円（0.51%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	18,830
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	71円（0.38%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	9,962
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	63円（0.64%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	10,363
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	107円（1.04%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	36,893円	231円	0.63%	1,140.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	65,075円	673円	1.04%	14,888.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	9,329円	58円	0.63%	2,316.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	9,667円	100円	1.05%	29,760.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	10,225円	105円	1.04%	421.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	13,740円	161円	1.19%	224.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	8,825円	103円	1.18%	83.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	31,812円	298円	0.95%	104.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	8,663円	81円	0.94%	7.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	34,558円	324円	0.95%	85.9億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	11,504円	15円	0.13%	261.2億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	9,998円	12円	0.12%	179.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	8,856円	157円	1.80%	16.0億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	8,763円	156円	1.81%	17.9億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,264円	26円	0.32%	0.7億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	11,343円	111円	0.99%	2.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,200円	26円	0.32%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	11,273円	110円	0.99%	0.2億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	9,378円	7円	0.07%	1.2億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	11,380円	82円	0.73%	0.7億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	12,054円	53円	0.44%	6.5億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	21,575円	183円	0.86%	68.0億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	7,039円	31円	0.44%	3.6億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	9,439円	80円	0.85%	35.0億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	21,331円	104円	0.49%	15.9億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	25,238円	162円	0.65%	24.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	28,178円	212円	0.76%	18.0億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	14,689円	131円	0.90%	11.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-02（限定追加型） E債2102	債券	9,230円	2円	0.02%	63.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,113円	8円	0.09%	63.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,375円	35円	0.66%	132.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,949円	14円	0.28%	10.5億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	3,886円	31円	0.80%	112.1億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	債券	6,662円	34円	0.51%	17.8億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	18,830円	71円	0.38%	13.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	9,962円	63円	0.64%	51.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	10,363円	107円	1.04%	629.6億円

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