国内投資信託 | アライアンス・バーンスタイン株式会社

基準価額一覧

2026/03/27 現在

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ファンド名日本経済新聞掲載名	基準価額（円）
ファンド名日本経済新聞掲載名	前日比
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	37,475
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	-824円（-2.15%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	75,976
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	-1605円（-2.07%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	8,790
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	-192円（-2.14%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	9,780
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	-205円（-2.05%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	10,805
	-227円（-2.06%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	15,478
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	-294円（-1.86%）
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	9,383
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	-177円（-1.85%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	36,283
	-544円（-1.48%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	9,336
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	-140円（-1.48%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	39,607
	-595円（-1.48%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	14,576
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	-114円（-0.78%）
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	11,575
	-91円（-0.78%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	14,402
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	-548円（-3.67%）
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	12,774
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	-486円（-3.67%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	9,765
	-96円（-0.97%）
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	9,855
	-91円（-0.91%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	8,207
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	-53円（-0.64%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	12,521
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	-50円（-0.40%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	8,189
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	-53円（-0.64%）
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	12,471
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	-50円（-0.40%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	9,992
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	-21円（-0.21%）
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	13,932
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	5円（0.04%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	15,116
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	-306円（-1.98%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	31,083
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	-608円（-1.92%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	8,942
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	-182円（-1.99%）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	11,861
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	-223円（-1.85%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	23,510
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	-218円（-0.92%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	28,887
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	-315円（-1.08%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	33,252
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	-392円（-1.17%）
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	17,896
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	-227円（-1.25%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	9,207
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	1円（0.01%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	5,878
	-27円（-0.46%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	4,922
	-26円（-0.53%）
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	4,336
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	-17円（-0.39%）
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	7,354
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	-50円（-0.68%）
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	20,678
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	-167円（-0.80%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	10,234
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	-221円（-2.11%）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	12,226
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	-257円（-2.06%）

ファンド名日本経済新聞掲載名	資産	基準価額	前日比	前日比（%）	純資産総額
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）米成長A NISA成長投資枠	株式	37,475円	-824円	-2.15%	945.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）米成長B NISA成長投資枠	株式	75,976円	-1605円	-2.07%	16,414.0億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型米成長C	株式	8,790円	-192円	-2.14%	1,800.3億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長D	株式	9,780円	-205円	-2.05%	29,419.4億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型米成長E NISA成長投資枠	株式	10,805円	-227円	-2.06%	608.6億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（資産成長型）世S株資	株式	15,478円	-294円	-1.86%	161.5億円
アライアンス・バーンスタイン・世界ＳＤＧｓ株式ファンド（予想分配金提示型）世S株予	株式	9,383円	-177円	-1.85%	57.7億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）愛称ＧＧＯ GGオポ NISA成長投資枠	株式	36,283円	-544円	-1.48%	85.4億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）愛称ＧＧＯ GGO予	株式	9,336円	-140円	-1.48%	5.2億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年金つみたて向け）愛称つみたてＧＧＯつみGGO NISAつみたて投資枠	株式	39,607円	-595円	-1.48%	93.1億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年2回決算型）愛称プレミアバリュー米割安株年２ NISA成長投資枠	株式	14,576円	-114円	-0.78%	248.7億円
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）愛称プレミアバリュー米割安株隔月 NISA成長投資枠	株式	11,575円	-91円	-0.78%	200.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（年２回決算型）世界高成長２ NISA成長投資枠	株式	14,402円	-548円	-3.67%	26.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（隔月決算・予想分配金提示型）世界高成長隔 NISA成長投資枠	株式	12,774円	-486円	-3.67%	25.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（年２回決算型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良年２ NISA成長投資枠	株式	9,765円	-96円	-0.97%	2.3億円
アライアンス・バーンスタイン・世界（除く米国）優良株投信（毎月決算・予想分配金提示型）愛称：インターナショナル・プレミア世界優良毎月	株式	9,855円	-91円	-0.91%	4.2億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債２有	債券	8,207円	-53円	-0.64%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債２無	債券	12,521円	-50円	-0.40%	1.8億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）世Ｓ債毎有	債券	8,189円	-53円	-0.64%	0.4億円
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド（毎月決算型・為替ヘッジなし）世Ｓ債毎無	債券	12,471円	-50円	-0.40%	0.1億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジあり） M&A有	オルタナティブ	9,992円	-21円	-0.21%	0.9億円
アライアンス・バーンスタイン・M＆Aプレミアム（為替ヘッジなし） M&A無	オルタナティブ	13,932円	5円	0.04%	1.4億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）新興国A NISA成長投資枠	株式	15,116円	-306円	-1.98%	6.3億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）新興国B NISA成長投資枠	株式	31,083円	-608円	-1.92%	94.2億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型新興株C	株式	8,942円	-182円	-1.99%	3.3億円
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型新興株D	株式	11,861円	-223円	-1.85%	69.0億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０２０財産20 NISA成長投資枠	マルチアセット	23,510円	-218円	-0.92%	15.8億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０３０財産30 NISA成長投資枠	マルチアセット	28,887円	-315円	-1.08%	26.5億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０４０財産40 NISA成長投資枠	マルチアセット	33,252円	-392円	-1.17%	20.9億円
アライアンス・バーンスタイン・財産設計　２０５０財産50 NISA成長投資枠	マルチアセット	17,896円	-227円	-1.25%	13.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド2021-09（限定追加型） E債2109	債券	9,207円	1円	0.01%	50.5億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＡ（為替ヘッジなし）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパA	債券	5,878円	-27円	-0.46%	139.0億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンＢ（為替ヘッジあり）（愛称: NK・コンパス＜羅針盤＞）コンパB	債券	4,922円	-26円	-0.53%	9.6億円
アライアンス・バーンスタイン・ハイ・イールド・オープンイールド	債券	4,336円	-17円	-0.39%	125.9億円
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド（愛称：グローバル・チャンピオン）インカム	債券	7,354円	-50円	-0.68%	18.6億円
アライアンス・バーンスタイン･グローバル・ボンド・ファンド（愛称: ボンド・ストーリー）ボンド NISA成長投資枠	債券	20,678円	-167円	-0.80%	14.6億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース（野村SMA・EW向け）米成長EWA	株式	10,234円	-221円	-2.11%	60.5億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（野村SMA・EW向け）米成長EWB	株式	12,226円	-257円	-2.06%	879.0億円

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